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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/09/13	債券型 5.5504	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0091 2024/09/04	8.49	-18.67	-18.65	0.66	2.17	2.14	0.99	-0.32	-0.19	2	2	3	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 9.2483	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-4.21	-46.81	-18.61	2.50	4.54	5.89	-0.19	-0.47	-0.09	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 8.4926	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-4.21	-46.81	-18.61	2.50	4.54	5.89	-0.19	-0.47	-0.09	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 8.18	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-3.88	-46.71	-18.61	2.42	4.60	5.99	-0.05	-0.39	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 14.28	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-3.90	-46.72	-18.59	2.41	4.60	5.99	-0.05	-0.39	-0.05	3	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 358.64	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-8.55	-25.16	-18.52	4.50	7.10	6.35	-0.20	-0.18	-0.07	4	3	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 303.34	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-0.18	-36.05	-18.46	5.53	7.75	6.96	-0.11	-0.23	-0.06	2	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/09/16	債券型 5.06	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.026 2024/09/09	14.36	-6.01	-18.44	3.71	5.01	4.56	0.02	-0.19	-0.18	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/09/13	債券型 9.8993	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.51	-18.14	-18.01	0.66	2.19	2.15	0.98	-0.31	-0.19	2	2	3	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/09/13	股票型 9.86	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-19.90	-42.32	-17.84	5.96	5.51	5.79	-0.38	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 2.2304	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	7.37	-11.17	-17.72	1.35	2.00	2.09	0.20	-0.31	-0.28	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/09/13	債券型 9.036	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.33	-16.13	-17.71	1.86	2.59	2.30	0.23	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/09/13	債券型 5.5739	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0235 2024/09/06	5.33	-16.13	-17.71	1.86	2.59	2.30	0.23	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 0.3151	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	-11.09	-17.68	1.41	2.01	2.10	0.17	-0.37	-0.20	2	3	2	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/09/13	股票型 13.03	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-19.57	-42.09	-17.58	5.97	5.49	5.85	-0.32	-0.29	-0.05	3	3	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.5831	積極型 0.19%	月配交易說明	0.0295 2024/09/06	21.09	-4.35	-17.56	2.10	3.98	3.72	0.83	-0.06	-0.10	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 11.1801	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	21.09	-4.35	-17.56	2.10	3.98	3.72	0.83	-0.06	-0.10	3	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 0.9911	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.005 2024/08/15	8.39	-13.93	-16.99	1.60	2.33	2.93	0.21	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 11.14	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	15.20	1.64	-16.87	4.55	4.01	5.24	0.16	-0.05	-0.08	3	3	3	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 7.37	積極型 0.4%	月配交易說明	0.022 2024/09/02	15.28	1.72	-16.81	4.53	3.99	5.23	0.16	-0.05	-0.08	3	3	3	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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