名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003986 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.7095
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
9.43 |
6.46 |
10.87 |
0.93 |
1.64 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.1273
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.07 |
-0.26 |
-5.36 |
0.60 |
1.11 |
1.41 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.10 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.9821
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.64 |
3.45 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.71 |
-2.96 |
-2.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.63
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.59 |
34.08 |
66.21 |
2.90 |
3.95 |
4.31 |
0.54 |
0.16 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 29.45
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.73 |
34.30 |
49.27 |
3.81 |
4.07 |
4.47 |
0.57 |
0.15 |
0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003052 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.12
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.98 |
7.16 |
12.22 |
1.26 |
2.09 |
2.70 |
0.41 |
0.02 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 27.42
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.82 |
35.55 |
110.0 |
3.81 |
4.37 |
4.52 |
0.67 |
0.17 |
0.26 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003149 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.22
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.31 |
15.66 |
34.21 |
3.21 |
3.30 |
4.69 |
0.47 |
0.06 |
0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.53
|
穩健型
0.66%
|
季配
|
0.2
2024/05/08
|
21.91 |
35.93 |
29.07 |
2.65 |
3.10 |
4.21 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004173 美國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.46
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.06 |
7.30 |
0 |
1.96 |
2.22 |
2.38 |
0.42 |
0.03 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003343 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.2
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
6.64 |
11.01 |
1.83 |
2.71 |
3.47 |
0.14 |
0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003390 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.52
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.22 |
-2.23 |
-1.03 |
2.29 |
2.50 |
3.75 |
0.18 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.52
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.13 |
14.63 |
0 |
1.37 |
1.49 |
1.34 |
0.71 |
0.16 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.6361
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.22 |
3.94 |
3.97 |
0.68 |
1.11 |
2.21 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002517 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.05
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
14.60 |
29.28 |
46.58 |
2.62 |
3.36 |
3.99 |
0.30 |
0.17 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.9311
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.44 |
6.48 |
10.87 |
0.93 |
1.65 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.78
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0355
2024/06/28
|
17.68 |
22.84 |
23.14 |
1.52 |
2.19 |
2.47 |
0.73 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.1
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.09 |
7.26 |
12.23 |
1.25 |
2.07 |
2.69 |
0.42 |
0.02 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.8566
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.55 |
0.63 |
8.12 |
0.87 |
1.30 |
1.59 |
0.08 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.4294
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.037
2024/06/27
|
2.55 |
0.62 |
8.11 |
0.87 |
1.30 |
1.59 |
0.08 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|