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摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 90.42	積極型 0.16%	月配交易說明	0.31 2024/09/10	10.41	11.43	12.03	1.31	1.97	2.70	0.23	-0.13	0.00	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 298.31	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	17.33	43.28	68.14	3.10	3.66	4.81	0.33	0.09	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 26.8	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	3.83	30.07	3.05	4.02	4.53	0.16	-0.12	0.05	4	5	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/09/16	股票型 50.37	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	26.35	52.44	160.41	3.79	4.61	4.82	0.36	0.10	0.28	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/09/16	股票型 57.74	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	26.92	45.70	150.16	4.05	4.85	4.99	0.33	0.07	0.25	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 11.5702	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.65	8.39	4.59	1.38	1.68	2.47	0.10	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 7.4811	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.042 2024/09/03	8.65	8.40	4.59	1.38	1.68	2.47	0.11	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/09/16	股票型 41.79	穩健型 -0.16%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	32.02	43.46	143.41	4.79	5.29	5.70	0.32	0.05	0.20	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.035	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0413 2024/09/02	11.45	16.54	13.77	1.34	1.41	2.03	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.61	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	14.14	19.62	32.25	2.27	2.26	2.70	0.20	-0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/09/16	股票型 222.63	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.16	32.62	83.48	4.21	4.93	5.04	0.19	0.03	0.17	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 20.436	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	16.25	52.89	0	3.29	4.13	0	0.28	0.11	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.82	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	19.94	21.49	1.92	1.82	2.29	0.16	-0.08	0.04	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 81.02	積極型 0.07%	年配交易說明	0.841508 2024/05/17	18.97	10.71	54.55	2.82	3.62	4.96	0.33	-0.10	0.09	3	5	4	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/09/13	股票型 345.73	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	15.47	52.75	105.18	3.24	3.83	4.45	0.39	0.21	0.24	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.0	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.06692 2024/09/03	20.45	23.05	32.36	2.10	2.67	2.94	0.36	-0.04	0.07	5	5	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/09/16	股票型 192.42	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	30.42	34.60	119.15	4.31	5.53	5.52	0.33	0.03	0.18	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.9	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.046 2024/09/03	9.06	11.29	14.09	1.91	2.67	3.47	0.05	-0.13	-0.01	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.42	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	20.49	22.94	32.26	2.17	2.69	2.95	0.35	-0.04	0.07	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 22.247	積極型 0.32%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	15.79	16.35	27.94	2.59	3.76	4.20	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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