名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000395 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 81.09
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.391
2024/09/10
|
12.95 |
22.92 |
22.77 |
1.29 |
2.04 |
2.41 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.45
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
40.40 |
44.55 |
2.75 |
3.10 |
4.22 |
0.32 |
0.07 |
0.09 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 16.74
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.04 |
13.64 |
11.44 |
1.38 |
1.64 |
1.66 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 88.548
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.477666
2024/08/29
|
12.84 |
16.45 |
14.94 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.17
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
3.35 |
9.27 |
7.95 |
1.60 |
1.52 |
1.74 |
-0.30 |
-0.39 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6815
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 249.61
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
8.69 |
0 |
1.23 |
1.43 |
0 |
0.16 |
-0.22 |
0 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001981 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.4942
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.048
2024/09/09
|
12.98 |
21.43 |
25.24 |
1.59 |
2.17 |
2.61 |
0.25 |
-0.06 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004295 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.7332
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
15.17 |
0 |
1.70 |
2.07 |
1.89 |
0.20 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6841
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.9404
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.04767
2024/09/16
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 94.6055
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.33 |
28.76 |
91.93 |
2.80 |
3.57 |
4.80 |
0.65 |
0.03 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 139.5271
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
22.72 |
30.47 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.38 |
-0.06 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.92
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.74 |
9.74 |
0 |
2.01 |
2.24 |
2.38 |
0.18 |
-0.16 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 9.3699
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.48 |
14.94 |
42.75 |
2.63 |
3.74 |
4.36 |
0.34 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.8
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.30 |
19.84 |
27.36 |
1.66 |
2.08 |
2.34 |
0.25 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.5081
|
穩健型
-0.63%
|
月配
|
0.05623
2024/09/16
|
9.77 |
13.20 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004297 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.8306
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0607
2024/09/03
|
12.12 |
15.11 |
0 |
1.69 |
2.07 |
1.89 |
0.20 |
-0.11 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004296 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.8302
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0607
2024/09/03
|
12.12 |
15.11 |
0 |
1.69 |
2.07 |
1.89 |
0.20 |
-0.11 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.684
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|