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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/23	股票型 253.1619	積極型 3.27%	無配息交易說明	0.0 -	89.03	329.35	98.08	13.32	11.50	11.38	0.53	0.34	0.09	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/10/23	股票型 21.34	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	35.22	-13.14	-0.35	3.40	10.99	10.09	0.49	-0.05	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/23	股票型 329.3062	積極型 3.27%	無配息交易說明	0.0 -	80.80	297.90	131.68	11.94	10.28	10.18	0.54	0.35	0.10	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/23	股票型 307.1234	積極型 3.27%	無配息交易說明	0.0 -	79.03	286.22	120.43	11.93	10.27	10.18	0.53	0.34	0.10	4	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/10/23	股票型 18.39	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	35.35	-0.04	-0.07	3.50	10.22	9.62	0.46	-0.05	-0.02	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2025/10/23	股票型 12.4	積極型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	15.87	27.61	-34.78	6.57	9.99	8.81	0.24	0.02	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/10/23	股票型 91.23	積極型 2.17%	無配息交易說明	0.0 -	43.88	2.12	-22.79	8.05	9.96	11.19	0.24	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/10/23	股票型 300.45	積極型 2.14%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	43.89	2.13	-22.79	8.05	9.96	11.19	0.20	-0.12	-0.06	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/23	股票型 21.46	積極型 1.85%	無配息交易說明	0.0 -	56.73	187.16	55.02	11.67	9.92	10.00	0.52	0.31	0.07	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2025/10/23	股票型 10.64	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	14.91	33.34	-36.56	6.68	9.67	8.84	0.25	0.04	-0.10	2	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/10/23	股票型 34.35	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	25.03	52.21	-33.82	6.22	9.14	8.40	0.27	0.05	-0.09	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/10/23	股票型 12.264	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	22.56	27.04	-29.81	6.16	8.94	7.81	0.35	0.03	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/10/23	股票型 15.23	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	10.80	37.10	-24.78	6.98	8.93	8.23	0.21	0.06	-0.07	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/10/23	股票型 26.26	積極型 1.19%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	22.32	35.53	-27.48	5.45	8.90	8.13	0.41	0.05	-0.09	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2025/10/23	股票型 79.4	積極型 0.55%	年配交易說明	0.29 2025/09/17	16.36	28.46	-18.72	6.43	8.81	7.89	0.24	0.04	-0.07	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/10/23	股票型 52.14	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	16.35	28.49	-18.70	6.43	8.81	7.89	0.24	0.04	-0.07	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2025/10/23	股票型 133.24	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	15.12	24.40	-22.94	6.43	8.80	7.88	0.22	0.03	-0.08	2	4	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/23	股票型 17.44	積極型 1.33%	年配交易說明	0.0633 2025/08/01	18.56	28.70	-25.47	5.51	8.71	7.66	0.24	0.03	-0.09	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/23	股票型 17.52	積極型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	18.53	28.66	-25.50	5.52	8.71	7.66	0.24	0.03	-0.09	2	3	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2025/10/24	股票型 165.21	積極型 0.6%	月配交易說明	0.2821 2025/10/15	18.72	38.27	-22.28	5.25	8.69	7.37	0.28	0.06	-0.09	4	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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