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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/18	股票型 171.9136	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	38.93	156.99	32.34	10.08	10.54	10.94	0.46	0.19	0.04	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/18	股票型 221.583	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	33.73	147.98	48.35	8.70	9.18	9.57	0.47	0.20	0.06	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/18	股票型 207.1945	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	32.41	140.70	41.13	8.69	9.17	9.56	0.46	0.20	0.05	3	4	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/07/17	股票型 32.53	積極型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	28.98	42.68	31.70	5.52	5.96	6.39	0.32	0.13	0.06	5	5	1	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/07/18	股票型 88.66	穩健型 -0.37%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	26.57	87.51	55.57	2.42	4.31	5.18	0.73	0.28	0.13	-	-	3	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/07/18	股票型 68.64	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	26.01	138.14	161.77	5.94	5.88	6.67	0.47	0.33	0.21	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/07/18	股票型 58.84	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	25.77	136.91	161.54	5.99	5.95	6.72	0.31	0.30	0.23	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/07/18	股票型 58.14	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	25.55	103.74	28.09	7.39	7.68	8.16	0.47	0.18	0.04	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/07/18	股票型 49.84	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	25.33	102.72	27.97	7.47	7.73	8.18	0.45	0.18	0.05	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/07/18	股票型 61.7126	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	24.78	116.25	115.93	2.77	4.86	5.88	0.62	0.33	0.22	-	-	3	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/07/18	商品期貨型 13.04	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	24.19	61.77	42.75	3.86	3.90	3.86	0.52	0.27	0.13	-	-	5	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/07/18	股票型 88.28	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	22.11	53.80	27.74	6.40	5.78	6.28	0.28	0.13	0.04	4	2	2	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/07/18	股票型 256.2331	積極型 1.2%	年配交易說明	2.74719 2024/12/16	22.10	8.96	-1.43	7.26	7.87	6.59	0.27	-0.04	-0.03	1	2	1	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/07/18	股票型 27.33	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	21.00	76.28	68.80	2.78	3.57	4.34	0.75	0.30	0.15	-	-	5	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/07/18	股票型 31.52	積極型 1.77%	無配息交易說明	0.0 -	20.85	2.14	-35.79	7.95	9.47	8.52	0.19	-0.08	-0.10	2	2	1	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/07/18	股票型 126.5	穩健型 -0.07%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	20.66	104.46	94.76	3.07	4.37	5.05	0.58	0.36	0.22	-	-	4	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/07/18	股票型 11.111	積極型 1.95%	無配息交易說明	0.0 -	19.85	-11.81	-37.42	8.00	8.99	7.74	0.21	-0.10	-0.12	1	2	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2025/07/17	平衡型 9.61	穩健型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	19.68	5.37	-18.42	4.64	4.51	4.36	0.28	-0.02	-0.09	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2025/07/18	股票型 14.38	積極型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	19.33	7.92	-20.10	8.08	8.63	7.85	0.17	-0.07	-0.07	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/07/18	股票型 23.79	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	19.32	-10.86	-33.99	7.05	9.17	8.08	0.30	-0.09	-0.10	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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