名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 205.9369
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.25 |
-20.06 |
-13.69 |
2.91 |
4.25 |
4.67 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.14
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
0.60 |
3.36 |
0.98 |
1.22 |
1.47 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.23
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
2.02 |
0.65 |
3.49 |
1.01 |
1.25 |
1.48 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.9906
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.78 |
17.16 |
21.77 |
5.09 |
5.98 |
6.31 |
-0.03 |
0.06 |
0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000590 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 26.068
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.77 |
11.03 |
2.19 |
1.20 |
1.66 |
1.91 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.09 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 6.9889
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.023106
2024/08/29
|
6.77 |
11.04 |
2.19 |
1.20 |
1.66 |
1.91 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 61.95
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.04 |
20.47 |
71.44 |
5.54 |
7.24 |
7.69 |
-0.03 |
-0.03 |
0.09 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.9393
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.03946
2024/09/16
|
5.77 |
13.87 |
0 |
1.28 |
1.17 |
0 |
-0.03 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.4865
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.037
2024/09/16
|
5.77 |
13.93 |
9.67 |
1.28 |
1.17 |
1.24 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.033
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.77 |
13.76 |
0 |
1.28 |
1.16 |
0 |
-0.03 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 17.2
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
6.81 |
79.49 |
5.10 |
5.74 |
5.74 |
-0.03 |
-0.08 |
0.13 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002329 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 30.97
|
積極型
0.55%
|
年配
|
0.4419
2024/08/01
|
3.02 |
18.08 |
40.38 |
2.45 |
3.16 |
4.59 |
-0.03 |
0.04 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 7.46
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.43 |
73.45 |
48.59 |
4.28 |
6.71 |
9.20 |
-0.03 |
0.21 |
0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001123 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 37.95
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.27 |
-12.41 |
7.34 |
2.87 |
3.95 |
4.72 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 16.75
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.04 |
13.64 |
11.44 |
1.38 |
1.64 |
1.66 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003693 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.36
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.03 |
35.25 |
39.11 |
4.04 |
5.54 |
6.52 |
-0.02 |
0.04 |
0.07 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 5.87
|
積極型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.61 |
17.64 |
-12.26 |
4.78 |
8.03 |
9.46 |
-0.02 |
0.02 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 16.22
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.006785
2024/08/30
|
6.00 |
13.65 |
11.48 |
1.37 |
1.64 |
1.66 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.4
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.67 |
-23.34 |
-10.67 |
2.55 |
3.70 |
4.83 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.04 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003671 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.64
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.73 |
11.39 |
0.48 |
1.62 |
2.34 |
3.02 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.06 |
3 |
4 |
2 |
|