名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 298.09
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
10.69 |
41.31 |
150.24 |
6.43 |
7.85 |
7.34 |
0.13 |
0.13 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 206.61
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.79 |
68.79 |
271.67 |
5.96 |
7.81 |
7.66 |
0.43 |
0.20 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 14.55
|
積極型
-0.47%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-18.81 |
-38.13 |
-36.53 |
4.77 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 14.52
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.76 |
-38.09 |
-36.47 |
4.78 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 175.39
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
9.81 |
17.33 |
75.11 |
6.24 |
7.78 |
7.16 |
0.16 |
0.06 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 970.04
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.78 |
-34.13 |
-14.32 |
5.52 |
7.76 |
6.97 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 303.34
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.18 |
-36.05 |
-18.46 |
5.53 |
7.75 |
6.96 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 101.19
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.87 |
19.29 |
134.93 |
6.09 |
7.75 |
7.53 |
0.19 |
-0.02 |
0.15 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 50.75
|
積極型
0.75%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
24.87 |
19.30 |
134.91 |
6.09 |
7.75 |
7.53 |
0.19 |
-0.02 |
0.15 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 122.05
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.51 |
15.55 |
0 |
6.09 |
7.74 |
0 |
0.17 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 42.6
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
23.73 |
118.35 |
6.51 |
7.69 |
7.01 |
0.11 |
0.06 |
0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 41.273
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.196
2024/09/06
|
11.22 |
-25.59 |
-20.71 |
2.24 |
7.69 |
6.26 |
0.34 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 55.94
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.79 |
84.56 |
247.89 |
6.13 |
7.68 |
7.09 |
0.37 |
0.21 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 110.14
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.1972
2024/08/16
|
-14.96 |
-32.57 |
-34.55 |
4.97 |
7.68 |
6.63 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 950.35
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.95 |
-32.57 |
-34.55 |
4.97 |
7.68 |
6.63 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 5.98
|
積極型
2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.81 |
38.43 |
3.28 |
5.24 |
7.66 |
9.48 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 71.0832
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
-25.22 |
-20.44 |
2.26 |
7.66 |
6.24 |
0.32 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 42.47
|
積極型
0.68%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-10.65 |
-36.00 |
-39.43 |
4.99 |
7.65 |
6.93 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 38.68
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.68 |
16.19 |
95.75 |
6.24 |
7.59 |
7.19 |
0.02 |
0.05 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 39.39
|
穩健型
1.05%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
30.99 |
45.83 |
144.51 |
5.91 |
7.58 |
6.87 |
0.38 |
0.12 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|