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柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 7.8339	積極型 0.22%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	11.33	9.64	5.45	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/08/13	平衡型 12.05	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0928 2024/07/31	16.22	19.51	0	2.23	3.15	2.59	0.20	-0.04	0.19	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 18.65	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	18.92	20.50	31.67	2.24	2.97	3.05	0.18	0.06	0.09	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/13	股票型 14.91	穩健型 1.49%	無配息交易說明	0.0 -	39.58	28.35	0	5.17	6.33	0	0.28	0.06	0	5	4	2	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/08/13	股票型 12.26	積極型 0.0%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	4.62	9.48	27.64	3.89	4.51	5.79	-0.24	-0.01	0.03	5	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	股票型 198.47	積極型 -0.27%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	30.83	17.90	62.16	4.05	5.81	6.68	0.29	0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 5.72	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0876 2024/08/01	19.03	20.50	31.54	2.21	2.98	3.05	0.19	0.06	0.09	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/14	股票型 28.737	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	21.75	66.97	139.75	4.13	5.79	7.86	0.35	0.38	0.23	5	3	3	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/08/14	股票型 88.53	穩健型 0.87%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	13.92	10.71	41.82	4.11	5.93	6.38	0.16	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 13.321	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.03795 2024/07/15	20.88	12.74	46.76	3.94	5.04	6.11	0.27	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/08/14	股票型 19.091	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	12.71	61.32	120.45	3.65	5.06	6.96	0.34	0.36	0.22	5	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/14	股票型 50.86	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	25.79	47.29	110.50	3.55	4.63	5.27	0.46	0.22	0.27	5	5	4	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 36.5333	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	53.95	88.01	164.73	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	5	4	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 13.46	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.0228 2024/07/30	14.86	19.31	40.14	1.92	2.55	3.07	0.34	0.07	0.10	5	5	4	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 10.62	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	2.46	-19.72	12.75	3.47	3.89	4.31	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	3	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 17.17	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.29	-11.39	29.92	3.97	4.19	4.65	-0.04	-0.16	0.04	5	5	4	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 13.53	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.30	8.30	11.74	0.77	1.25	1.25	-0.02	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 8.28	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0172 2024/08/06	5.38	8.30	11.81	0.74	1.25	1.25	-0.03	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.5464	積極型 0.08%	月配交易說明	0.032 2024/08/07	21.41	9.03	-3.11	1.60	3.09	3.78	0.70	-0.03	-0.09	5	4	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.6669	穩健型 0.86%	月配交易說明	0.0562 2024/08/05	18.25	19.50	27.05	2.33	3.17	3.09	0.36	0.05	0.05	5	4	3	觀察申購

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