名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 45.33
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.71 |
30.61 |
190.31 |
6.50 |
7.06 |
6.78 |
0.34 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001042 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 237.0555
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
2005/04/01
|
31.50 |
30.61 |
60.95 |
2.67 |
3.90 |
4.93 |
0.54 |
0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 161.41
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.63
2024/08/01
|
14.20 |
30.60 |
93.97 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.04
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.23 |
30.54 |
5.20 |
5.40 |
7.69 |
9.57 |
-0.16 |
0.05 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 22.61
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.06 |
30.53 |
89.17 |
3.82 |
4.31 |
4.31 |
0.36 |
0.13 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 43.55
|
穩健型
1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.50 |
30.49 |
95.09 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001083 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 77.2251
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.29 |
30.49 |
45.45 |
4.73 |
5.66 |
7.32 |
0.03 |
0.10 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.77
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.39 |
30.48 |
53.68 |
2.00 |
3.09 |
3.86 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001138 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 108.98
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.88 |
30.48 |
72.89 |
3.76 |
4.42 |
5.71 |
0.12 |
0.03 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.68
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
19.27 |
30.47 |
53.51 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.28
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0504
2024/08/01
|
19.56 |
30.43 |
53.56 |
2.49 |
3.34 |
3.72 |
0.50 |
0.16 |
0.18 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 66.67
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.58 |
30.41 |
63.76 |
2.92 |
3.83 |
3.95 |
0.30 |
0.12 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.23
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0884
2024/07/31
|
24.76 |
30.40 |
0 |
3.92 |
5.43 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001137 歐洲
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 84.79
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.61 |
30.38 |
72.94 |
3.77 |
4.53 |
5.77 |
0.17 |
0.12 |
0.12 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 15.16
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.79 |
30.36 |
0 |
3.91 |
5.43 |
0 |
0.49 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.77
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.0848
2024/07/31
|
24.76 |
30.32 |
0 |
3.93 |
5.44 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.09
|
穩健型
1.15%
|
月配
|
0.0547
2024/08/01
|
19.32 |
30.25 |
53.52 |
2.51 |
3.33 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.4
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0409
2024/08/01
|
19.23 |
30.23 |
53.45 |
2.50 |
3.32 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.76
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.21 |
30.23 |
53.46 |
2.50 |
3.33 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 41.03
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.35 |
30.23 |
189.54 |
6.49 |
7.03 |
6.76 |
0.29 |
0.01 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|