名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 26.42
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-19.94 |
-10.02 |
3.72 |
4.14 |
4.61 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.9
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.05 |
-44.71 |
-3.52 |
6.36 |
5.53 |
6.35 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 14.01
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
4.37 |
-3.24 |
0.97 |
1.66 |
1.72 |
-0.17 |
-0.50 |
-0.34 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 37.9616
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.79 |
-19.68 |
0.84 |
4.67 |
5.73 |
6.86 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.85
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.20 |
10.38 |
-9.52 |
5.00 |
7.01 |
8.40 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 58.37
|
積極型
-1.2%
|
年配
|
1.238
2023/08/01
|
-2.50 |
2.05 |
-3.11 |
5.79 |
6.84 |
5.90 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.5168
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.10 |
-8.33 |
34.05 |
4.64 |
4.68 |
5.34 |
-0.16 |
-0.17 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4735
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.82 |
0 |
0 |
0.99 |
0 |
0 |
-0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.882
|
保守型
-0.05%
|
季配
|
0.13
2024/05/09
|
8.84 |
0 |
0 |
0.99 |
0 |
0 |
-0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001273 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 12.19
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.09 |
4.68 |
3.52 |
1.37 |
2.13 |
2.13 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.04 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 34.9312
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.86 |
-19.70 |
0.96 |
4.67 |
5.73 |
6.87 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.39
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
12.60 |
11.00 |
0.85 |
1.53 |
1.49 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.06 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001322 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 1.044
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.017
2023/08/01
|
5.60 |
-3.55 |
-3.77 |
1.32 |
1.73 |
1.62 |
-0.15 |
-0.30 |
-0.15 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001746 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.16
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.23
2024/07/01
|
5.92 |
7.70 |
-6.76 |
1.71 |
2.48 |
2.96 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.12 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001323 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 12.98
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.63 |
-3.57 |
-3.79 |
1.33 |
1.73 |
1.62 |
-0.15 |
-0.30 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.66
|
保守型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.49 |
6.75 |
-1.69 |
1.30 |
1.15 |
1.23 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/07/16 |
策略型 185.53
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.22 |
-6.46 |
-1.70 |
2.05 |
2.77 |
2.64 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/07/16 |
策略型 11.77
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
-5.01 |
2.58 |
1.36 |
2.94 |
3.16 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 1046.52
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/07/16 |
策略型 149.81
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.76 |
6.79 |
9.97 |
3.28 |
2.91 |
2.53 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
2 |
|