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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/07/15	股票型 16.88	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	45.72	19.92	76.00	5.82	7.14	6.31	0.37	-0.04	0.09	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/07/15	股票型 17.68	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	45.59	19.73	75.72	5.82	7.14	6.33	0.55	0.04	0.13	2	2	2	觀察申購
景順台灣科技證券投資信託基金 WMF002205 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 81.69	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	39.49	39.30	158.08	5.66	7.13	6.85	0.51	0.12	0.23	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 46.4	積極型 -0.59%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	0.90	15.28	-2.90	5.47	7.13	8.43	-0.21	-0.08	-0.04	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/16	股票型 337.5243	積極型 -0.85%	月配交易說明	1.678912 2024/06/27	21.11	4.95	15.60	5.68	7.12	7.67	0.13	-0.06	0.02	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/16	股票型 319.0449	積極型 -0.85%	月配交易說明	1.587872 2024/06/27	19.99	1.91	10.14	5.69	7.12	7.67	0.11	-0.07	0.00	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/07/15	股票型 49.56	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	38.36	30.76	124.78	5.27	7.12	6.64	0.31	-0.01	0.16	3	3	2	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 87.68	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	23.07	49.89	186.56	6.26	7.11	6.95	0.40	0.15	0.25	4	5	2	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 96.6	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	25.55	17.29	106.02	5.60	7.11	6.93	0.39	0.06	0.16	2	2	1	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 41.86	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	31.04	39.47	141.53	5.39	7.10	6.59	0.49	0.13	0.22	3	2	2	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 3422.9966	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-0.05	7.27	-14.57	4.99	7.09	8.57	-0.22	-0.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 63.64	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	26.18	38.02	158.54	5.35	7.05	6.77	0.42	0.11	0.23	3	3	2	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/07/16	股票型 191.8777	積極型 -1.53%	年配交易說明	0.0284 2023/12/15	-4.51	-27.38	-18.48	6.10	7.04	6.18	-0.18	-0.22	-0.09	1	2	1	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 136.43	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	29.89	51.92	219.80	5.00	7.03	6.83	0.54	0.17	0.28	4	4	2	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 15.91	穩健型 0.63%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	28.33	30.66	110.90	5.75	7.03	6.74	0.47	0.11	0.19	2	1	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息 WMF001065 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 10.6775	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.97	-15.01	-16.55	2.53	7.03	5.70	0.02	-0.15	-0.09	3	2	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息 WMF001066 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 6.2186	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0282 2024/07/08	12.97	-14.98	-16.50	2.53	7.02	5.70	0.02	-0.15	-0.09	3	2	1	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 63.51	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.78	38.31	241.83	5.04	7.02	7.01	0.47	0.15	0.29	4	4	2	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/07/15	股票型 9.85	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.20	10.38	-9.52	5.00	7.01	8.40	-0.17	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 72.27	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	34.97	51.48	215.89	5.45	7.00	7.10	0.57	0.17	0.26	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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