名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002313 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.5035
|
穩健型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.39 |
13.02 |
8.40 |
2.65 |
3.12 |
3.67 |
0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 53.29
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.36 |
66.02 |
186.77 |
3.65 |
4.56 |
4.83 |
0.37 |
0.12 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.1988
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.84 |
68.42 |
97.98 |
2.34 |
4.15 |
5.69 |
0.81 |
0.17 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 87.0364
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.469063
2024/06/27
|
15.57 |
15.40 |
14.97 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.22 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.66
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.92 |
20.08 |
19.15 |
1.30 |
1.97 |
2.69 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.87
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
13.87 |
19.95 |
19.10 |
1.27 |
1.94 |
2.68 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 101.68
|
穩健型
-1.02%
|
月配
|
0.34
2024/07/01
|
23.99 |
55.21 |
56.96 |
2.37 |
3.29 |
4.17 |
0.26 |
0.13 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 8.94
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.052
2024/06/28
|
24.87 |
36.44 |
53.40 |
2.02 |
3.09 |
3.87 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/07/16 |
債券型 13.2034
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.72 |
17.42 |
10.43 |
1.49 |
1.52 |
1.76 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.78
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
12.22 |
15.82 |
12.90 |
0.98 |
1.30 |
1.87 |
0.12 |
-0.22 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.3665
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
11.61 |
12.41 |
12.32 |
0.84 |
1.30 |
1.69 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.7557
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.55 |
23.16 |
14.62 |
1.11 |
1.34 |
1.76 |
0.24 |
-0.13 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003151 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.24
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.34 |
15.82 |
34.37 |
3.18 |
3.28 |
4.67 |
0.23 |
-0.11 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.92
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
25.61 |
28.60 |
1.81 |
2.36 |
2.95 |
0.04 |
-0.03 |
0.04 |
- |
- |
5 |
|
WMF003765 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 7.721
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0385
2024/07/01
|
12.49 |
6.85 |
5.73 |
1.35 |
1.55 |
2.15 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.53 |
13.49 |
11.31 |
0.78 |
0.88 |
1.68 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004031 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 275.45
|
穩健型
-0.34%
|
月配
|
0.53
2024/07/02
|
16.29 |
33.46 |
43.57 |
2.33 |
3.55 |
4.43 |
0.09 |
0.01 |
0.06 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 375.93
|
穩健型
-0.88%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
18.61 |
53.94 |
66.67 |
2.28 |
3.77 |
4.99 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 387.26
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.11 |
36.16 |
71.88 |
3.15 |
3.98 |
4.03 |
0.15 |
0.01 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 394.8742
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.07 |
35.92 |
95.89 |
3.37 |
4.05 |
4.23 |
0.19 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|