名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004169 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 94.45
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.96 |
-49.46 |
-11.29 |
7.23 |
7.75 |
6.99 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 21.73
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.77 |
17.76 |
76.60 |
4.92 |
6.76 |
6.99 |
0.16 |
0.02 |
0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 56.65
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.22 |
76.01 |
265.47 |
6.65 |
7.59 |
6.99 |
0.54 |
0.19 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 40.55
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.55 |
4.60 |
106.85 |
5.26 |
6.90 |
6.99 |
0.28 |
0.01 |
0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001842 全球
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 135.83
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.5045
2024/06/28
|
21.31 |
11.48 |
27.61 |
4.87 |
6.08 |
6.99 |
0.13 |
-0.02 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 21.193
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.26 |
89.32 |
119.47 |
3.88 |
5.11 |
6.98 |
0.38 |
0.34 |
0.21 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 31.31
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.15 |
35.16 |
122.93 |
5.88 |
7.35 |
6.98 |
0.36 |
0.00 |
0.14 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.88
|
積極型
-1.22%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-10.81 |
-43.16 |
-28.68 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.89
|
積極型
-1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.86 |
-43.16 |
-28.67 |
6.22 |
8.19 |
6.96 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 87.68
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
49.89 |
186.56 |
6.26 |
7.11 |
6.95 |
0.40 |
0.15 |
0.25 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001695 美國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 23.61
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.20 |
24.79 |
35.54 |
4.57 |
6.04 |
6.95 |
0.19 |
0.04 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.26
|
積極型
-0.97%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-10.79 |
-43.17 |
-28.61 |
6.22 |
8.14 |
6.95 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001839 歐洲
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 25.02
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.67 |
14.01 |
51.68 |
4.92 |
6.88 |
6.95 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.21
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.82 |
-43.18 |
-28.64 |
6.22 |
8.14 |
6.94 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1061.87
|
積極型
-2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.51 |
-35.01 |
-4.27 |
6.28 |
7.81 |
6.94 |
0.06 |
-0.22 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 96.6
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.55 |
17.29 |
106.02 |
5.60 |
7.11 |
6.93 |
0.39 |
0.06 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 332.63
|
積極型
-2.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.46 |
-36.91 |
-8.90 |
6.28 |
7.81 |
6.93 |
0.04 |
-0.23 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001014 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 34.17
|
穩健型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.47 |
-3.09 |
19.34 |
6.54 |
6.46 |
6.93 |
0.04 |
-0.11 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 31.28
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.74 |
1.61 |
49.41 |
6.59 |
6.77 |
6.92 |
0.04 |
-0.07 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 45.52
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.79 |
25.72 |
149.24 |
6.71 |
7.48 |
6.89 |
0.35 |
0.08 |
0.22 |
1 |
2 |
1 |
|