名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 86.09
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.98 |
31.78 |
127.63 |
5.18 |
6.28 |
6.01 |
0.40 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 4.86
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.44 |
-46.41 |
0 |
5.17 |
5.56 |
0 |
-0.37 |
-0.38 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 13.9
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.87 |
27.46 |
0 |
5.17 |
6.17 |
0 |
0.39 |
0.05 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 26.59
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.11 |
41.06 |
147.81 |
5.16 |
6.23 |
6.13 |
0.63 |
0.14 |
0.25 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 64.71
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.26 |
37.71 |
131.94 |
5.16 |
5.69 |
5.60 |
0.36 |
0.15 |
0.25 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.28
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.45 |
27.96 |
0 |
5.16 |
6.22 |
0 |
0.49 |
0.09 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 22.53
|
穩健型
0.26%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
43.12 |
41.02 |
147.62 |
5.16 |
6.22 |
6.13 |
0.63 |
0.14 |
0.25 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF004708 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 18.33
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.74 |
11.71 |
22.74 |
5.15 |
5.59 |
5.26 |
0.17 |
-0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 4.39
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.11 |
-56.71 |
-52.41 |
5.15 |
5.03 |
6.62 |
-0.49 |
-0.55 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 4.52
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.06 |
-56.69 |
-52.31 |
5.15 |
5.03 |
6.55 |
-0.51 |
-0.57 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000580 美國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 389.6557
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.54 |
21.27 |
40.83 |
5.15 |
4.81 |
5.73 |
0.11 |
0.04 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.28
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.14 |
-46.29 |
-8.94 |
5.14 |
5.59 |
6.15 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004706 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 11.23
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.036635
2024/09/03
|
24.86 |
11.73 |
22.86 |
5.14 |
5.59 |
5.27 |
0.16 |
-0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000378 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 82.91
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.44 |
-20.69 |
37.34 |
5.14 |
5.56 |
6.04 |
0.09 |
-0.19 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/17 |
股票型 392.49
|
穩健型
0.52%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
27.36 |
15.74 |
62.39 |
5.14 |
5.95 |
7.22 |
0.24 |
-0.05 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001176 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 15.48
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
6.66 |
79.55 |
5.14 |
5.69 |
5.71 |
-0.05 |
-0.04 |
0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 69.583
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.47 |
38.67 |
119.61 |
5.14 |
5.79 |
5.61 |
0.35 |
0.04 |
0.18 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.8
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.05 |
27.63 |
0 |
5.13 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.00 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 4.54
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-22.79 |
-56.60 |
-52.11 |
5.13 |
5.05 |
6.61 |
-0.42 |
-0.49 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004543 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 202.31
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.95 |
0 |
0 |
5.13 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|