名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.2927
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.87 |
-9.95 |
-22.53 |
1.68 |
2.35 |
2.76 |
0.19 |
-0.39 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.92
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.72 |
-49.89 |
-22.64 |
4.76 |
5.31 |
6.17 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.05 |
-30.31 |
-22.74 |
1.84 |
5.61 |
6.49 |
-15.57 |
-0.27 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.1411
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0007
2024/08/15
|
8.41 |
-10.31 |
-22.84 |
1.67 |
2.35 |
2.77 |
0.19 |
-0.39 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.77
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.11 |
-55.84 |
-23.16 |
6.62 |
5.44 |
6.44 |
-0.23 |
-0.41 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.25
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.38 |
-55.94 |
-23.20 |
6.71 |
5.42 |
6.38 |
-0.28 |
-0.47 |
-0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 6.77
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.35 |
-55.91 |
-23.21 |
6.66 |
5.46 |
6.41 |
-0.29 |
-0.49 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.2038
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.000953
2024/09/02
|
8.31 |
-16.95 |
-23.21 |
1.41 |
2.79 |
2.72 |
0.17 |
-0.33 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 88.22
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.85 |
-44.07 |
-23.59 |
5.98 |
7.47 |
7.01 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.1558
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.07 |
-21.41 |
-23.60 |
0.94 |
2.24 |
2.25 |
0.28 |
-0.35 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 11.06
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.80 |
-41.54 |
-23.91 |
3.95 |
7.85 |
7.39 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 4.839
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.013
2024/09/16
|
13.36 |
-18.38 |
-24.30 |
2.27 |
3.64 |
4.13 |
0.13 |
-0.42 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.9
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.00 |
-50.07 |
-24.36 |
4.80 |
5.22 |
6.16 |
-0.34 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.79
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.06 |
-33.19 |
-24.59 |
3.42 |
4.06 |
4.12 |
0.23 |
-0.31 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 11.0
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.17 |
-41.98 |
-24.66 |
4.47 |
8.37 |
8.33 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.39
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.25 |
-38.06 |
-25.35 |
3.33 |
5.38 |
5.67 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 11.36
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.61 |
-29.52 |
-25.43 |
4.89 |
7.92 |
7.93 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 4.532
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
17.80 |
-24.91 |
-25.84 |
1.86 |
6.76 |
6.60 |
0.60 |
-0.22 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.56
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.22 |
-44.70 |
-26.24 |
5.63 |
5.72 |
6.09 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.77
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.78 |
-44.46 |
-26.25 |
5.55 |
5.73 |
6.16 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|