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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 9.7513	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	10.03	-7.10	0	1.50	2.12	0	0.12	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/09/17	債券型 49.95	保守型 0.18%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	10.76	1.61	-2.79	1.52	1.99	1.94	0.09	-0.27	-0.19	-	-	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	債券型 6.5487	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	18.09	-31.29	-38.18	2.03	6.39	6.08	0.48	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	債券型 4.278	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.015 2024/09/06	18.09	-31.30	-38.64	2.03	6.39	6.09	0.49	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/09/16	債券型 82.28	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.07	9.11	4.23	1.29	1.36	1.49	0.11	-0.27	-0.13	3	3	5	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 8.78	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-11.85	-30.26	-16.09	4.47	4.73	4.76	-0.29	-0.27	-0.10	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 8.78	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-11.85	-30.26	-16.09	4.47	4.73	4.76	-0.29	-0.27	-0.10	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/09/16	債券型 54.58	保守型 0.11%	月配交易說明	0.134065 2024/08/30	10.07	9.12	4.24	1.29	1.36	1.49	0.11	-0.27	-0.13	3	3	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/16	債券型 1871.39	積極型 0.13%	月配交易說明	15.6 2024/09/03	23.36	-4.99	-6.35	2.06	4.36	4.81	0.21	-0.27	-0.15	3	3	1	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2024/09/13	平衡型 7.0483	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0235 2024/09/04	1.18	-8.68	7.08	2.01	2.81	2.88	-0.13	-0.27	-0.02	2	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2024/09/13	平衡型 10.2116	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	1.18	-8.68	7.08	2.01	2.81	2.88	-0.13	-0.27	-0.02	3	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/09/16	股票型 204.6894	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	4.25	-20.06	-13.69	2.91	4.25	4.67	-0.03	-0.27	-0.08	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/09/16	債券型 10.8	保守型 0.09%	月配交易說明	0.034728 2024/09/13	8.03	17.83	11.32	1.41	1.27	1.30	0.19	-0.27	-0.09	3	2	5	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 7.0327	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	14.08	-32.54	-33.90	1.64	5.65	5.03	0.56	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 4.4608	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.016 2024/09/06	14.08	-32.54	-34.33	1.64	5.65	5.03	0.56	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/17	債券型 3.916	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.019 2024/09/16	19.02	-26.89	-35.08	2.12	5.88	6.03	0.57	-0.27	-0.18	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/09/16	債券型 18.82	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	17.88	11.33	1.40	1.27	1.30	0.18	-0.27	-0.09	3	2	5	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/09/16	股票型 10.89	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	1.17	-41.98	-24.66	4.47	8.37	8.33	-0.16	-0.27	-0.08	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/09/16	股票型 7.9	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-13.56	-44.60	-45.55	5.29	8.09	7.16	-0.33	-0.27	-0.14	1	1	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/17	平衡型 4.32	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.018 2024/09/02	12.32	-15.95	-14.77	3.28	4.72	5.17	0.12	-0.27	-0.11	1	1	1	觀察申購

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