名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002421 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.721
|
保守型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.97 |
7.82 |
-3.14 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 4.71
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.13 |
-57.52 |
-47.21 |
5.31 |
5.12 |
6.53 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.3659
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.35 |
-10.60 |
-15.45 |
2.03 |
2.58 |
2.43 |
0.08 |
-0.33 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.5913
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0091
2024/08/02
|
7.04 |
-18.78 |
-18.92 |
1.79 |
2.19 |
2.14 |
0.14 |
-0.29 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.0039
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.018514
2024/08/01
|
6.49 |
-35.88 |
-36.30 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
0.03 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 15.74
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.03687
2024/07/31
|
7.55 |
-7.08 |
-11.61 |
2.06 |
2.35 |
2.27 |
-0.04 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.22
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.047
2024/08/08
|
3.46 |
8.51 |
-9.66 |
2.58 |
2.20 |
1.97 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.20 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 23.45
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.53 |
-7.09 |
-11.66 |
2.08 |
2.36 |
2.27 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2046
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.000944
2024/08/01
|
9.57 |
-17.20 |
-22.68 |
1.42 |
2.78 |
2.71 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2061
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.00033
2024/08/02
|
9.86 |
-7.62 |
-12.26 |
1.79 |
2.04 |
2.03 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.0172
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.054
2024/08/01
|
7.70 |
5.36 |
-11.02 |
1.74 |
1.99 |
2.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.2582
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.71 |
5.37 |
-11.01 |
1.74 |
1.99 |
2.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.20 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 10.9488
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.74 |
-6.65 |
-11.57 |
2.82 |
2.54 |
2.28 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.7294
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0279
2024/08/07
|
9.74 |
-6.64 |
-11.56 |
2.82 |
2.54 |
2.28 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.9593
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
-18.25 |
-18.29 |
1.80 |
2.21 |
2.16 |
0.14 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.3903
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.84 |
-7.38 |
-12.12 |
1.79 |
2.02 |
2.02 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.19 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.9469
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.053
2024/08/01
|
6.76 |
-3.96 |
-15.75 |
1.82 |
2.24 |
2.29 |
0.15 |
-0.11 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1891
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
-3.96 |
-15.75 |
1.82 |
2.24 |
2.29 |
0.15 |
-0.11 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.6793
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.17 |
5.27 |
-4.79 |
1.17 |
1.35 |
1.59 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 4.3241
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.015
2024/08/07
|
17.35 |
-35.23 |
-37.68 |
3.07 |
6.39 |
6.09 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|