名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 242.1573
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
28.22 |
15.36 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
1.46 |
-0.09 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1996.22
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
6.50 |
27.13 |
14.40 |
1.65 |
1.67 |
1.57 |
-0.08 |
-0.67 |
-0.26 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 12.4644
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
27.59 |
13.99 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 115.92
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
27.48 |
14.45 |
1.66 |
1.68 |
1.58 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 135.9759
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.14 |
34.96 |
56.27 |
3.30 |
3.41 |
4.36 |
0.30 |
0.09 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 11.7174
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.36 |
27.25 |
14.96 |
1.67 |
1.69 |
1.58 |
-0.82 |
-0.91 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1.8189
|
保守型
0.43%
|
月配
|
0.0
-
|
5.15 |
11.51 |
12.06 |
1.17 |
1.30 |
1.19 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF004909 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.01
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.98 |
47.99 |
79.68 |
3.12 |
3.48 |
4.49 |
0.16 |
0.19 |
0.19 |
- |
- |
- |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6071
|
保守型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.09 |
0 |
0 |
1.23 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.8731
|
保守型
0%
|
季配
|
0.13
2024/05/09
|
5.71 |
0 |
0 |
1.23 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1817
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004887 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1817
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004782 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6742
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004783 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.337
|
保守型
0.24%
|
季配
|
0.1049
2024/08/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004803 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.463
|
穩健型
1.01%
|
月配
|
0.0689
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004789 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.5942
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004790 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.7499
|
保守型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004865 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.21
|
穩健型
2.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004867 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.2
|
穩健型
2.32%
|
月配
|
0.095
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004795 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.4269
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|