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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/08/14	股票型 3.59	積極型 2.27%	無配息交易說明	0.0 -	-0.12	-20.33	-61.54	6.55	7.03	11.39	-0.15	-0.13	-0.14	2	2	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.72	積極型 2.22%	無配息交易說明	0.0 -	0.94	-6.62	-51.62	5.33	5.83	10.75	-0.13	-0.11	-0.13	4	4	2	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 4.54	積極型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-23.19	-57.54	-47.34	5.32	5.11	6.60	-0.55	-0.57	-0.18	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 4.71	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-23.13	-57.52	-47.21	5.31	5.12	6.53	-0.54	-0.58	-0.20	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 4.75	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-23.01	-57.48	-47.16	5.31	5.13	6.59	-0.44	-0.50	-0.17	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/08/14	股票型 24.21	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-9.80	-46.67	-40.45	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/08/14	股票型 7.45	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-9.12	-48.05	-40.13	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 0.2673	積極型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	-19.47	-54.91	-39.04	5.97	5.54	6.06	-0.44	-0.48	-0.16	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 8.65	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-19.01	-54.69	-38.78	5.98	5.54	6.11	-0.34	-0.41	-0.14	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.8957	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0133 2024/08/07	13.24	-34.83	-38.61	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1544	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.24	-34.82	-38.61	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 4.3241	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.015 2024/08/07	17.35	-35.23	-37.68	3.07	6.39	6.09	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.022	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-13.53	-45.40	-37.47	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	2	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 6.5963	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.35	-35.22	-37.20	3.07	6.39	6.08	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.0039	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.018514 2024/08/01	6.49	-35.88	-36.30	2.21	4.56	4.15	0.03	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/08/14	股票型 16.55	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	27.04	-46.47	-35.26	3.32	11.95	10.89	0.42	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/08/14	股票型 15.04	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	27.48	-46.21	-35.05	3.32	11.24	10.48	0.63	-0.12	-0.07	2	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.6885	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0225 2024/08/02	7.01	-38.02	-35.03	1.94	6.69	5.69	0.17	-0.20	-0.14	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 3.9759	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	17.90	-29.95	-34.87	3.03	5.87	6.04	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 4.5142	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.016 2024/08/07	14.62	-34.30	-33.87	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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