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群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/10/17	債券型 8.6968	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0364 2024/10/07	12.96	14.99	13.77	1.31	1.48	0	0.40	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.8968	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.95	14.98	13.76	1.31	1.48	0	0.40	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/10/17	債券型 9.7729	保守型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.48	5.38	0	1.36	1.44	0	0.28	-0.24	0	4	4	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2024/10/17	股票型 10.6208	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	14.34	7.08	0	3.21	4.02	0	0.18	-0.09	0	1	1	4	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004127 全球	美元 2024/10/17	債券型 9.2316	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.31	0.70	0	1.25	1.68	0	0.27	-0.24	0	3	3	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 9.8597	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	16.75	11.69	0	1.28	1.67	0	0.51	-0.15	0	5	4	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/10/17	股票型 13.9513	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	31.96	36.56	0	4.14	5.34	0	0.45	0.05	0	5	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/10/17	平衡型 138.94	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	16.98	18.73	0	1.59	2.06	0	0.37	-0.07	0	3	3	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/10/17	債券型 176.51	穩健型 -0.09%	月配交易說明	1.56 2024/10/02	12.86	13.50	0	1.24	1.42	0	0.36	-0.16	0	4	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/10/17	債券型 249.82	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.72	10.11	0	1.23	1.42	0	0.31	-0.20	0	3	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/10/17	債券型 114.92	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.67	12.92	0	1.28	1.36	0	0.36	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/10/17	債券型 7.8491	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0476 2024/10/15	10.63	13.19	0	1.11	1.36	0	0.30	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/10/17	債券型 10.7077	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.63	13.19	0	1.11	1.38	0	0.30	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/10/17	債券型 9.8738	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.97	11.16	0	1.11	1.37	0	0.27	-0.20	0	5	4	5	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2024/10/17	平衡型 8.3795	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.066 2024/10/15	17.18	18.27	0	1.82	3.07	0	0.33	-0.06	0	-	-	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004172 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 70.05	積極型 -0.87%	月配交易說明	0.33 2024/10/09	18.58	4.13	0	1.40	2.53	0	0.43	-0.16	0	3	4	2	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2024/10/17	股票型 14.16	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.17	-10.83	0	5.79	5.77	0	0.02	-0.13	0	2	2	1	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/10/17	股票型 12.1049	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	21.88	24.35	0	3.27	3.74	0	0.36	-0.02	0	5	4	4	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/10/17	股票型 87.44	積極型 0.58%	年配交易說明	0.5686 2024/03/01	8.60	8.18	28.74	0	0	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004943 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.0385	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.136323 2024/10/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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