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富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/09/25	股票型 14.18	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	46.68	31.07	0	5.17	6.17	0	0.39	0.05	0	5	3	2	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/09/25	股票型 27.5938	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	47.00	57.32	108.57	2.70	4.06	5.61	0.91	0.20	0.16	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/09/25	股票型 25.442	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	47.15	57.45	108.76	2.73	4.06	5.61	0.84	0.13	0.16	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/09/25	股票型 24.9	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	47.16	57.20	108.54	2.71	4.05	5.65	1.08	0.28	0.19	4	4	5	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/09/25	股票型 29.58	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	47.16	11.45	112.19	5.99	7.36	7.02	0.31	-0.04	0.13	2	3	1	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/09/26	股票型 143.5	積極型 0.01%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	47.26	71.30	120.83	2.81	3.93	5.74	0.85	0.19	0.18	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/09/25	股票型 14.99	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	47.55	31.65	0	5.08	6.30	0	0.23	0.04	0	5	3	2	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/09/25	股票型 29.34	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	47.73	11.76	112.95	6.01	7.39	7.05	0.41	0.03	0.16	2	3	1	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 25.27	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	48.39	19.93	105.28	7.75	6.47	6.89	0.35	0.06	0.18	5	3	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/09/26	股票型 12.26	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	49.16	27.48	20.03	8.67	9.76	11.49	0.19	-0.02	0.00	1	1	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/09/25	股票型 77.45	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	49.38	40.54	162.92	7.77	9.51	8.23	0.32	0.08	0.18	4	5	1	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/09/25	股票型 43.14	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	50.42	31.97	198.13	6.63	7.07	6.79	0.38	0.09	0.25	5	4	2	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/09/25	股票型 47.33	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	50.47	32.14	198.50	6.61	7.07	6.80	0.31	0.05	0.22	5	4	2	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/09/25	股票型 43.61	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	50.47	32.12	198.59	6.60	7.04	6.77	0.31	0.01	0.22	5	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/09/25	股票型 26.21	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	50.59	17.03	111.77	5.69	7.32	6.88	0.37	0.00	0.16	2	2	1	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣) WMF004950 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 26.1115	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	50.82	49.52	156.45	6.86	7.00	6.50	0.40	0.15	0.23	5	5	1	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) WMF004951 全球	美元 2024/09/25	平衡型 25.2238	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	50.84	49.72	156.72	6.86	6.98	6.48	0.33	0.06	0.19	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/09/26	股票型 157.392	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	52.98	68.87	44.34	10.07	9.80	10.74	0.23	0.03	0.02	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/09/26	股票型 166.9826	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	54.51	74.00	51.74	10.08	9.80	10.75	0.23	0.04	0.03	5	4	1	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/09/25	股票型 38.3081	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	55.49	85.94	166.24	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	5	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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