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景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/09/16	股票型 23.72	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-8.19	-44.33	-45.43	5.09	8.79	8.08	-0.26	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息美元 WMF001711 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 5.36	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.022 2024/09/02	9.35	-4.34	-6.31	1.86	2.33	2.57	0.15	-0.25	-0.09	2	1	3	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 8.92	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	4.45	-29.21	-3.98	3.62	4.20	5.31	0.10	-0.25	-0.01	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2024/09/16	債券型 7.414	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.03518 2024/08/29	15.37	-3.34	-0.56	2.37	3.65	4.29	0.19	-0.24	-0.08	2	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/09/16	股票型 11.8	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-18.81	-38.09	-36.54	4.80	7.86	6.98	-0.43	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/09/16	股票型 11.79	積極型 -0.08%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-18.82	-38.08	-36.56	4.80	7.86	6.99	-0.43	-0.24	-0.12	2	2	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元 WMF001591 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 11.59	穩健型 0.0%	季配交易說明	0.089 2024/09/02	9.32	-4.31	-6.25	1.88	2.34	2.57	0.15	-0.24	-0.09	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/09/16	股票型 269.1689	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-14.63	-34.84	-21.05	5.59	7.08	6.53	-0.30	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 13.51	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	8.71	-0.33	1.58	1.78	1.78	0.10	-0.24	-0.16	5	4	4	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 22.66	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.39	-4.28	-6.24	1.89	2.34	2.57	0.15	-0.24	-0.09	1	1	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.8541	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	-34.81	-31.38	1.21	6.73	5.82	0.43	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 WMF001592 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 7.43	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0094 2024/09/02	9.31	-4.31	-6.21	1.91	2.35	2.57	0.15	-0.24	-0.09	1	2	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 11.4278	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	-8.95	-3.99	1.38	2.44	3.75	0.21	-0.24	-0.08	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 5.4199	積極型 0.34%	月配交易說明	0.0421 2024/09/02	10.54	-8.93	-3.97	1.38	2.44	3.75	0.21	-0.24	-0.08	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 5.0008	積極型 0.34%	月配交易說明	0.0388 2024/09/02	10.54	-8.93	-3.97	1.38	2.44	3.75	0.21	-0.24	-0.08	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) WMF001330 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 8.526	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.0322 2024/09/02	14.77	-6.42	-6.35	1.96	2.77	3.93	0.20	-0.24	-0.08	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積) WMF001333 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 19.85	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	14.75	-6.47	-6.40	1.96	2.78	3.93	0.20	-0.24	-0.08	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001425 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 6.136	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.0277 2024/09/02	14.77	-6.45	-6.36	1.96	2.78	3.93	0.20	-0.24	-0.08	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元) WMF001332 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 8.644	穩健型 0.71%	年配交易說明	0.3249 2024/08/01	14.77	-6.46	-6.34	1.96	2.77	3.93	0.20	-0.24	-0.08	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004111 新興市場	人民幣 2024/09/13	平衡型 6.5048	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0273 2024/09/03	7.68	-16.56	0	2.22	3.39	4.31	0.08	-0.24	0.08	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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