名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 32.16
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.92 |
87.94 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 25.18
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
40.92 |
87.83 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 66.71
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.6789
2024/06/28
|
19.85 |
20.43 |
11.76 |
3.55 |
3.71 |
5.68 |
0.72 |
0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.52
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.13 |
14.63 |
0 |
1.37 |
1.49 |
1.34 |
0.71 |
0.16 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002070 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.59
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.75 |
36.74 |
46.49 |
4.53 |
4.28 |
5.20 |
0.71 |
0.12 |
0.10 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 16.69
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.31 |
23.92 |
43.67 |
1.94 |
2.60 |
3.07 |
0.71 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.21
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0243
2024/06/27
|
21.15 |
23.77 |
43.61 |
1.94 |
2.60 |
3.06 |
0.71 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.21
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.77 |
48.54 |
51.04 |
3.08 |
3.55 |
4.21 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 131.23
|
積極型
0.06%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.15 |
76.35 |
106.70 |
2.52 |
4.03 |
5.80 |
0.70 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.02
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
16.04 |
14.64 |
0 |
1.38 |
1.51 |
1.39 |
0.70 |
0.16 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.22
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
33.80 |
48.44 |
50.92 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.3187
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.40 |
-4.83 |
-18.93 |
2.22 |
4.04 |
3.72 |
0.70 |
-0.06 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.6993
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0295
2024/07/05
|
24.40 |
-4.84 |
-18.93 |
2.22 |
4.04 |
3.72 |
0.70 |
-0.06 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.534
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.99 |
-3.69 |
0 |
0.76 |
1.22 |
0 |
0.69 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 30.49
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.10 |
16.33 |
86.14 |
4.45 |
5.76 |
6.32 |
0.69 |
0.02 |
0.15 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF003524 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.54
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0646
2024/06/28
|
14.55 |
19.69 |
10.98 |
1.85 |
2.65 |
4.68 |
0.68 |
0.11 |
0.00 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003944 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 13.0237
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.75 |
1.12 |
4.55 |
1.00 |
2.05 |
2.69 |
0.68 |
-0.04 |
-0.01 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000670 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 15.0346
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.75 |
1.11 |
4.55 |
1.00 |
2.05 |
2.69 |
0.68 |
-0.04 |
-0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003935 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.386
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0475
2024/07/01
|
10.74 |
1.09 |
4.52 |
1.00 |
2.04 |
2.69 |
0.68 |
-0.04 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000671 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.3638
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0265
2024/07/01
|
10.74 |
1.10 |
4.53 |
1.00 |
2.04 |
2.69 |
0.68 |
-0.04 |
-0.01 |
3 |
3 |
3 |
|