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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.301	積極型 -0.47%	月配交易說明	0.05725 2024/07/15	17.75	16.34	0	3.09	4.17	0	0.12	-0.08	0	-	-	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.6252	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2024/07/12	平衡型 8.195	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0538 2024/07/08	10.35	0	0	1.51	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/07/15	平衡型 95.6	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.878 2024/07/09	15.52	0	0	1.56	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.2354	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/07/12	股票型 9.96	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	14.02	0	0	2.94	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 1.7843	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.0 -	5.93	10.13	9.40	1.22	1.25	1.15	-0.25	-0.25	-0.07	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2024/07/15	平衡型 81.96	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.60878 2024/07/15	16.56	0	0	1.82	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 12.1357	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.05	20.29	0	1.96	3.07	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 25.5897	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.76	22.46	49.54	1.96	3.07	3.52	0.18	-0.05	0.11	-	-	3	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 8.4123	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.066 2024/07/15	17.05	20.27	0	1.96	3.06	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/07/15	平衡型 101.43	積極型 -0.51%	月配交易說明	0.7488 2024/07/15	17.75	0	0	3.08	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/07/15	股票型 13.2629	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	35.12	0	0	4.20	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/07/15	股票型 246.24	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/07/16	貨幣型 11.6716	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	27.72	16.90	1.65	1.68	1.57	-0.87	-0.87	-0.04	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.4552	保守型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.34	0	0	1.06	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.6974	保守型 -0.64%	季配交易說明	0.12 2024/05/06	9.70	0	0	3.53	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.731	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.094 2024/06/12	28.53	0	0	3.29	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5341	保守型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004658 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.2087	保守型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	9.70	0	0	3.53	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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