名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.29
|
穩健型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.39 |
66.60 |
115.30 |
2.62 |
4.01 |
5.35 |
0.65 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
5 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 387.26
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.74 |
36.85 |
72.75 |
3.15 |
3.98 |
4.03 |
0.15 |
0.01 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.67
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.99 |
61.78 |
96.15 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.58
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0605
2024/06/28
|
12.42 |
10.58 |
8.38 |
1.14 |
1.38 |
2.08 |
0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.5485
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.041963
2024/07/02
|
18.86 |
11.73 |
9.22 |
1.95 |
2.00 |
2.67 |
0.19 |
-0.15 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 171.09
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
12.65 |
8.42 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
13.79 |
11.52 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.11 |
-0.20 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5121
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5114
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.38 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.7919
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
14.38 |
27.64 |
0 |
1.09 |
1.72 |
0 |
0.21 |
-0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3933
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.31 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6722
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 78.64
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.409
2024/07/01
|
11.14 |
12.36 |
0 |
0.98 |
1.29 |
0 |
0.05 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 134.64
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.53 |
17.64 |
0 |
1.56 |
2.03 |
0 |
0.12 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 112.52
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.15 |
12.37 |
0 |
0.99 |
1.29 |
0 |
0.04 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5235
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.062
2024/06/27
|
12.13 |
25.36 |
23.50 |
0.98 |
1.55 |
1.88 |
0.08 |
-0.06 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.2286
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.13 |
8.39 |
0 |
1.09 |
1.31 |
1.16 |
0.03 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.56
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.02 |
9.01 |
0 |
1.95 |
2.22 |
2.38 |
0.09 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003857 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 9.783
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.39 |
6.80 |
-2.16 |
2.12 |
2.95 |
3.32 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003392 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.13
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.65 |
13.00 |
9.89 |
1.95 |
2.30 |
3.73 |
0.09 |
-0.14 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|