名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 38.1
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.33 |
37.00 |
112.97 |
6.08 |
7.27 |
6.68 |
0.23 |
0.09 |
0.18 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000904 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 32.75
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.53 |
17.41 |
86.53 |
4.70 |
5.87 |
5.90 |
0.24 |
-0.03 |
0.12 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 86.68
|
積極型
1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.66 |
35.12 |
129.98 |
6.28 |
6.67 |
6.29 |
0.26 |
0.10 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 25.73
|
穩健型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.71 |
25.63 |
90.17 |
4.58 |
5.28 |
4.98 |
0.44 |
0.12 |
0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 59.72
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.73 |
18.80 |
95.87 |
5.65 |
8.76 |
8.05 |
0.22 |
0.03 |
0.13 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002035 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 77.15
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.5135
2024/07/31
|
28.79 |
2.48 |
9.83 |
3.21 |
5.75 |
6.60 |
0.29 |
-0.10 |
-0.04 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001208 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 36.86
|
積極型
-1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.93 |
23.62 |
25.73 |
8.24 |
8.13 |
9.48 |
0.15 |
0.01 |
0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 43.0
|
穩健型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.95 |
21.82 |
49.72 |
6.53 |
5.49 |
5.76 |
0.25 |
-0.01 |
0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 227.26
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.97 |
49.23 |
80.42 |
2.74 |
3.61 |
5.04 |
0.52 |
0.16 |
0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000905 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.77
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.97 |
17.85 |
86.87 |
4.74 |
5.91 |
5.97 |
0.33 |
0.03 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004069 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 115.15
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.5655
2024/07/31
|
28.98 |
19.28 |
0 |
3.32 |
6.02 |
0 |
0.31 |
0.05 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001694 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 5625.94
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
17.2
2024/08/02
|
29.01 |
32.60 |
72.83 |
3.39 |
6.24 |
7.14 |
0.26 |
0.11 |
0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 189.09
|
穩健型
2.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.14 |
36.63 |
119.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 99.82
|
穩健型
2.45%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
29.15 |
36.63 |
119.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 96.7
|
穩健型
1.41%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
29.28 |
28.64 |
95.67 |
4.60 |
4.87 |
5.04 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004504 全球
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 12.96
|
穩健型
2.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.38 |
-14.50 |
35.11 |
7.86 |
9.01 |
8.49 |
0.17 |
-0.09 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004500 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 14.71
|
穩健型
2.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.41 |
3.27 |
56.03 |
6.30 |
7.22 |
6.38 |
0.19 |
-0.07 |
0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004499 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 14.71
|
穩健型
2.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.41 |
3.27 |
56.03 |
6.30 |
7.22 |
6.37 |
0.19 |
-0.07 |
0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004503 全球
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 12.95
|
穩健型
2.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.41 |
-14.56 |
35.00 |
7.86 |
9.02 |
8.49 |
0.17 |
-0.09 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 313.042
|
積極型
-0.14%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
29.51 |
52.66 |
88.33 |
2.71 |
3.95 |
6.10 |
0.60 |
0.17 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|