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瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 57.5	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.43	32.34	138.69	6.20	7.96	8.02	0.10	0.05	0.17	2	2	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/10/17	股票型 97.84	積極型 -1.03%	月配交易說明	0.4956 2024/09/30	34.55	-1.89	27.63	4.34	7.54	7.99	0.34	-0.07	0.04	3	1	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 78.57	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	33.15	82.72	246.28	7.05	8.43	7.98	0.19	0.16	0.25	5	5	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/10/17	股票型 13.15	積極型 -0.67%	年配交易說明	0.3024 2024/08/01	26.53	-36.03	-10.38	2.86	7.44	7.94	0.42	-0.17	-0.04	3	3	1	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 123.69	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	31.80	76.22	246.08	6.71	8.32	7.94	0.18	0.15	0.25	5	5	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/10/17	股票型 15.89	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	26.56	-35.99	-10.34	2.87	7.43	7.93	0.42	-0.17	-0.04	1	2	1	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 52.19	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	31.89	76.44	244.26	6.79	8.35	7.93	0.18	0.15	0.25	5	5	2	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 104.71	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	52.71	74.72	159.96	6.83	8.13	7.92	0.43	0.14	0.19	4	4	1	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 97.49	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	41.27	72.89	191.28	7.10	8.37	7.91	0.28	0.14	0.21	5	5	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/10/17	股票型 12.86	積極型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	26.39	-36.17	-10.66	2.91	7.44	7.91	0.44	-0.19	-0.05	2	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/10/17	股票型 10.63	積極型 -0.93%	年配交易說明	0.243 2024/08/01	26.42	-36.17	-10.64	2.90	7.44	7.90	0.44	-0.19	-0.05	2	2	1	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 103.88	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	47.58	58.33	159.38	5.81	8.20	7.90	0.42	0.12	0.20	4	4	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/10/17	股票型 10.42	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.0296 2024/09/30	32.95	-10.30	-8.46	5.87	7.36	7.90	0.30	-0.08	-0.04	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/10/17	股票型 7.61	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	1.33	34.93	9.81	3.97	5.72	7.84	-0.02	0.15	0.01	3	4	2	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/10/17	股票型 12.55	積極型 -1.72%	無配息交易說明	0.0 -	18.29	-36.14	-12.94	6.79	8.56	7.83	0.20	-0.16	-0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/10/17	股票型 20.24	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	27.72	15.78	50.54	4.32	6.43	7.83	0.28	0.02	0.08	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/10/17	股票型 62.73	積極型 -1.69%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	7.90	-32.85	-1.47	9.96	8.80	7.82	0.06	-0.16	-0.01	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/10/17	股票型 41.05	積極型 -1.67%	無配息交易說明	0.0 -	7.91	-32.83	-1.48	9.97	8.80	7.82	0.06	-0.16	-0.01	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/10/17	股票型 106.05	積極型 -1.67%	無配息交易說明	0.0 -	6.75	-34.97	-6.56	9.96	8.79	7.81	0.05	-0.17	-0.02	2	3	1	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 167.01	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	32.66	23.82	136.73	6.19	7.37	7.77	0.24	0.05	0.17	3	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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