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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002097 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 13.5694	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.19	3.59	10.86	0.98	1.92	2.74	0.32	-0.14	-0.04	3	3	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF002098 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 6.4726	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.038 2024/08/29	10.18	3.58	10.67	0.99	1.92	2.74	0.32	-0.14	-0.05	3	3	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣B WMF003011 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 6.4484	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0404 2024/09/03	11.60	2.31	4.63	0.99	2.14	3.16	0.34	-0.13	-0.06	2	3	3	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 6.9903	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0403 2024/09/03	8.72	5.28	15.18	0.99	2.01	2.43	0.17	-0.10	-0.02	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 6.9895	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0403 2024/09/03	8.71	5.27	15.17	0.99	2.01	2.43	0.17	-0.10	-0.02	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 12.0934	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	5.30	15.21	0.99	2.01	2.43	0.17	-0.10	-0.02	3	2	5	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣A WMF003010 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 11.9816	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	11.61	2.34	4.61	0.99	2.14	3.16	0.34	-0.13	-0.06	2	3	3	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 12.0898	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	5.28	15.18	0.99	2.01	2.43	0.17	-0.10	-0.02	3	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/09/13	債券型 7.2366	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0396 2024/09/03	2.28	2.29	-2.13	1.00	1.00	1.30	-0.01	-0.08	-0.11	1	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.5075	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	2.29	2.32	-2.10	1.00	1.00	1.30	-0.01	-0.07	-0.11	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/09/13	債券型 6.23	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.038 2024/09/02	2.02	0.65	3.49	1.01	1.25	1.48	-0.03	-0.08	-0.04	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2024/09/13	債券型 12.8148	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.16	-0.56	-1.56	1.01	1.34	1.96	0.44	-0.11	-0.06	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.4258	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.027 2024/09/03	8.16	-0.56	-1.56	1.01	1.34	1.96	0.44	-0.11	-0.06	2	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/09/13	債券型 7.6988	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0451 2024/09/04	8.33	10.05	5.27	1.01	1.80	2.20	0.54	0.09	-0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2024/09/13	債券型 7.6986	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0451 2024/09/04	8.33	10.05	5.27	1.01	1.80	2.20	0.54	0.09	-0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2024/09/13	債券型 11.2957	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.33	10.05	5.27	1.01	1.80	2.20	0.54	0.09	-0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/09/13	債券型 11.296	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.33	10.05	5.27	1.01	1.80	2.20	0.54	0.09	-0.01	1	2	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 14.6127	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	5.43	12.75	1.01	1.73	2.35	0.33	-0.14	-0.05	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004144 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 8.3881	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0386 2024/08/29	11.28	5.44	12.63	1.01	1.73	2.33	0.33	-0.14	-0.05	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.8835	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0363 2024/08/29	11.28	5.73	12.93	1.01	1.73	2.34	0.33	-0.14	-0.05	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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