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法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/09/13	債券型 109.02	保守型 0.12%	月配交易說明	0.45 2024/09/03	6.80	18.92	11.38	1.58	1.43	1.39	0.08	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/09/16	平衡型 4014.59	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.22	15.60	25.23	1.76	2.33	2.89	0.22	-0.09	0.05	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/09/16	債券型 2776.08	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	12.79	7.91	1.26	1.17	1.37	0.11	-0.26	-0.10	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/09/16	平衡型 3988.68	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.22	14.43	18.63	1.49	1.85	2.32	0.20	-0.13	0.02	-	-	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/09/16	債券型 507.37	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.89	19.03	11.47	1.58	1.43	1.39	0.09	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2024/09/16	股票型 46.44	穩健型 0.78%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	17.28	40.32	66.53	2.94	3.83	4.93	0.28	0.05	0.13	2	2	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/09/16	股票型 75.76	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	17.98	35.72	69.61	2.84	3.69	3.85	0.28	0.03	0.16	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/09/16	股票型 278.1613	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	24.82	44.64	102.68	3.50	3.93	4.48	0.35	0.08	0.21	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/09/16	債券型 21.3544	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.61	3.49	1.47	1.42	1.33	1.41	0.06	-0.29	-0.14	2	2	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/09/16	債券型 6.66	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.033 2024/08/30	11.56	12.63	8.77	1.43	1.45	2.08	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.772	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.025877 2024/08/29	6.58	18.84	14.52	1.33	1.27	1.50	0.10	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/09/16	股票型 50.74	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	19.59	36.54	54.60	2.89	3.89	5.03	0.33	0.04	0.11	2	1	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/09/16	股票型 910.51	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	23.40	57.98	74.73	2.51	3.74	4.35	0.39	0.13	0.16	4	5	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/09/16	股票型 294.95	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	15.23	21.49	48.08	2.50	3.58	4.19	0.23	-0.03	0.10	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/09/16	股票型 30.749	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	20.34	33.61	58.15	3.08	3.80	4.90	0.30	0.03	0.11	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/09/16	債券型 54.58	保守型 0.11%	月配交易說明	0.134065 2024/08/30	10.07	9.12	4.24	1.29	1.36	1.49	0.11	-0.27	-0.13	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 40.2745	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	18.36	20.11	34.58	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 20.599	積極型 0.33%	月配交易說明	0.060778 2024/08/29	18.37	20.11	34.59	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 36.7039	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.77	18.32	31.26	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 18.3514	積極型 0.32%	月配交易說明	0.05416 2024/08/29	17.77	18.33	31.27	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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