名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004335 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.9393
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.03946
2024/09/16
|
5.77 |
13.87 |
0 |
1.28 |
1.17 |
0 |
-0.03 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 14.4316
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
29.84 |
28.15 |
1.26 |
1.76 |
2.35 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004949 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.3557
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.002426
2024/09/04
|
17.41 |
23.87 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.6949
|
積極型
0.35%
|
月配
|
0.042
2024/09/16
|
13.45 |
29.00 |
54.79 |
3.12 |
3.15 |
3.82 |
0.37 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.8218
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
14.21 |
18.52 |
0 |
1.86 |
2.65 |
0 |
0.23 |
-0.06 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6374
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.14 |
11.81 |
0 |
1.28 |
1.16 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004364 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.09
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.93 |
13.60 |
0 |
1.47 |
1.53 |
1.33 |
0.25 |
-0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 469.18
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.45
2024/09/04
|
23.40 |
57.98 |
74.72 |
2.51 |
3.74 |
4.35 |
0.39 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 555.0
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.16 |
53.30 |
66.18 |
2.51 |
3.73 |
4.35 |
0.37 |
0.11 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 170.78
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.49 |
21.28 |
36.41 |
3.67 |
3.58 |
4.47 |
0.21 |
0.03 |
0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 22.5334
|
穩健型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.70 |
59.38 |
92.86 |
4.05 |
3.72 |
4.25 |
0.40 |
0.28 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 12.5904
|
積極型
0.53%
|
月配
|
0.04719
2024/09/16
|
16.58 |
14.90 |
42.46 |
2.63 |
3.73 |
4.37 |
0.35 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.4865
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.037
2024/09/16
|
5.77 |
13.93 |
9.67 |
1.28 |
1.17 |
1.24 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 81.26
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.391
2024/09/10
|
12.95 |
22.92 |
22.77 |
1.29 |
2.04 |
2.41 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 12.57
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.17 |
22.37 |
12.18 |
1.59 |
1.48 |
1.42 |
0.19 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.89
|
穩健型
0.36%
|
年配
|
0.3961
2024/08/01
|
20.87 |
38.25 |
0 |
2.27 |
3.10 |
0 |
0.33 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003766 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 7.949
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0497
2024/09/02
|
9.46 |
7.68 |
6.08 |
1.61 |
1.68 |
2.21 |
0.15 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 236.79
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.53 |
47.18 |
88.89 |
2.88 |
3.56 |
5.03 |
0.66 |
0.12 |
0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 92.78
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.326
2024/09/10
|
11.94 |
10.56 |
9.54 |
1.37 |
1.46 |
1.72 |
0.17 |
-0.20 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.545
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0436
2024/09/02
|
11.44 |
16.53 |
13.77 |
1.34 |
1.41 |
2.02 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|