名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9928
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
2.87 |
0 |
1.16 |
1.29 |
0 |
0.87 |
-0.21 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003425 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.16
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
12.34 |
9.75 |
23.49 |
1.76 |
2.24 |
2.5 |
0.25 |
-0.02 |
0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 26.8279
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.95 |
88.01 |
164.73 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF003366 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.14
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.57 |
15.61 |
34.55 |
1.82 |
2.77 |
4.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9373
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0403
2024/08/01
|
7.29 |
5.14 |
13.37 |
1.08 |
2.01 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 28.91
|
積極型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.13 |
63.65 |
109.20 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 36.3196
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.95 |
88.01 |
164.73 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.933
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
5.17 |
13.40 |
1.09 |
2.02 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 11.9775
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.24 |
12.56 |
20.81 |
0.86 |
1.51 |
0 |
0.14 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.2736
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.045
2024/07/30
|
7.24 |
12.55 |
20.95 |
0.86 |
1.51 |
1.93 |
0.14 |
-0.03 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9292
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.29 |
5.15 |
13.37 |
1.09 |
2.02 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9366
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0403
2024/08/01
|
7.29 |
5.14 |
13.36 |
1.08 |
2.01 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002201 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.1998
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
10.62 |
1.42 |
3.67 |
1.57 |
1.91 |
2.51 |
0.23 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002200 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 12.5644
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
0.49 |
3.13 |
1.57 |
1.93 |
2.49 |
0.23 |
-0.13 |
-0.08 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.33
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.043
2024/08/01
|
11.49 |
15.76 |
22.09 |
1.19 |
1.72 |
2.74 |
0.46 |
0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.53
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.30 |
8.30 |
11.74 |
0.77 |
1.25 |
1.25 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002405 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 14.5667
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.74 |
20.81 |
10.36 |
2.72 |
3.11 |
4.64 |
-0.09 |
0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001270 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 89.16
|
穩健型
0.47%
|
年配
|
0.0331
2013/08/01
|
10.34 |
5.59 |
23.10 |
3.80 |
4.98 |
4.42 |
0.09 |
0.09 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 626.28
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.43 |
32.48 |
58.30 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.33 |
0.17 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 108.2
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
14.98 |
21.00 |
68.85 |
3.04 |
4.10 |
4.40 |
0.25 |
0.07 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|