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富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.4735	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.88	0	0	0.99	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/07/15	股票型 103.83	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	1.45	7.76	-17.97	4.64	5.60	5.73	-0.15	-0.11	-0.09	-	-	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.6255	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/07/12	股票型 9.96	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	14.02	0	0	2.92	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.33	穩健型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.1982	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	17.23	0	0	1.62	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.0098	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0346 2024/07/09	10.42	0	0	1.27	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積） WMF004757 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.3072	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/07/12	股票型 7.02	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	0	0	5.02	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/07/12	股票型 6.46	穩健型 0.46%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	9.61	0	0	5.02	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2024/07/15	股票型 117.6	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	24.06	0	0	3.45	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.07	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	15.19	0	0	3.01	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.3825	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	0	0	1.52	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.3824	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	0	0	1.52	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/07/15	平衡型 83.28	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.61845 2024/07/15	17.27	0	0	1.82	0	0	0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(美元) WMF004584 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.5969	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	16.72	0	0	3.07	3.18	3.18	0.07	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.7842	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/07/15	平衡型 77.27	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.709 2024/07/09	16.68	21.23	0	1.57	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/07/12	股票型 9.06	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	8.59	0	0	4.41	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.9992	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	17.26	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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