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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/08/13	債券型 12.12	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	15.50	9.48	1.08	1.23	1.35	0.12	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.0794	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.87	-13.78	-16.43	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.6607	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	8.48	-6.81	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.6605	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	8.48	-6.81	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.76	保守型 0.1%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	9.44	15.55	9.56	1.08	1.22	1.34	0.11	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/08/13	債券型 2734.75	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.37	13.01	6.62	1.07	1.15	1.39	0.02	-0.28	-0.10	3	4	5	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/08/13	股票型 56.13	積極型 3.61%	無配息交易說明	0.0 -	-41.53	-63.71	96.25	11.80	11.42	9.60	-0.44	-0.28	0.12	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.009	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.005 2024/07/12	9.88	-13.72	-16.37	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 7.48	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-6.42	-41.03	-20.79	3.63	5.46	5.67	-0.20	-0.28	-0.09	1	2	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/08/13	債券型 15.61	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0482 2024/07/31	9.38	8.95	0.38	1.17	1.29	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/08/13	債券型 18.55	保守型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.40	8.97	0.41	1.17	1.28	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/08/14	股票型 199.6011	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	1.75	-23.16	-10.09	3.49	4.25	4.69	-0.25	-0.28	-0.10	1	1	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 4.29	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.018 2024/08/01	8.48	-19.07	-13.76	3.98	4.69	5.19	-0.07	-0.28	-0.14	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.022	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-14.32	-45.13	-39.21	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	2	1	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 6.0292	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.80	-38.86	0	1.74	4.94	0	0.23	-0.27	0	1	1	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.7707	保守型 0.31%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	5.84	12.30	0	1.06	1.14	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.2451	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.67	-10.65	-16.36	1.22	1.97	2.07	0.26	-0.27	-0.24	3	3	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.541	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	5.84	12.32	0	1.06	1.12	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/14	股票型 11.09	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-2.06	-45.14	-17.85	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/13	債券型 6.19	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	3.75	1.99	-0.35	0.91	1.39	1.66	-0.28	-0.27	-0.21	2	1	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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