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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.05	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.042 2024/09/09	11.14	8.05	-9.94	2.23	2.58	2.23	0.04	-0.16	-0.15	1	1	2	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 8.24	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	5.64	-47.15	-9.95	5.07	5.58	6.64	0.05	-0.34	-0.03	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/09/16	債券型 25.8	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	11.07	7.95	-9.96	2.25	2.59	2.23	0.04	-0.16	-0.15	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/09/16	債券型 23.17	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.97	7.97	-9.97	2.20	2.65	2.28	0.05	-0.12	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/09/16	債券型 7.22	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.038 2024/09/09	10.79	7.90	-10.05	2.21	2.66	2.28	0.05	-0.12	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/09/16	債券型 7.11	穩健型 0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	11.01	7.83	-10.07	2.22	2.65	2.28	0.05	-0.13	-0.17	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 128.97	積極型 0.12%	月配交易說明	0.77 2024/09/03	10.09	1.00	-10.10	1.30	1.59	1.91	0.19	-0.32	-0.19	3	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 282.65	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	10.10	1.00	-10.10	1.30	1.59	1.91	0.19	-0.32	-0.19	3	4	3	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 4.7365	積極型 0.38%	月配交易說明	0.0473 2024/09/02	12.98	-11.89	-10.37	1.17	3.64	3.56	0.82	-0.20	-0.12	3	4	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 81.19	積極型 0.23%	月配交易說明	1.33 2024/09/03	16.42	-8.97	-10.37	3.11	4.90	5.43	0.16	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 11.2181	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	12.99	-11.90	-10.44	1.17	3.64	3.56	0.82	-0.20	-0.12	3	4	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 60.31	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	15.27	-6.17	-10.54	3.25	4.68	4.94	0.1	-0.16	-0.08	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	債券型 6.191	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.033659 2024/09/02	16.64	-9.65	-10.58	2.26	3.61	4.00	0.30	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/09/13	股票型 13.4	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	1.67	-23.34	-10.67	2.55	3.70	4.83	-0.02	-0.23	-0.04	1	1	3	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 12.68	穩健型 0.23%	年配交易說明	0.87 2024/04/19	15.26	-6.29	-10.77	3.23	4.67	4.93	0.10	-0.16	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/09/13	債券型 3.8573	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.052 2024/09/03	18.56	-3.11	-10.78	2.09	4.63	4.68	0.01	-0.21	-0.16	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2024/09/13	股票型 8.19	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	4.33	-33.63	-10.88	3.78	5.05	6.08	0.11	-0.24	-0.02	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 7.28	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.87	-33.94	-10.91	3.76	5.02	6.00	0.03	-0.31	-0.06	4	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 252.57	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	15.77	-9.14	-10.95	2.73	4.08	4.46	0.17	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/16	債券型 1619.11	積極型 0.12%	月配交易說明	13.7 2024/09/03	22.14	-7.92	-11.04	2.06	4.37	4.81	0.16	-0.31	-0.18	3	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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