名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 11.1491
|
保守型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.91 |
9.82 |
9.88 |
1.06 |
1.29 |
1.16 |
0.28 |
0.12 |
0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 21.93
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.74 |
20.93 |
38.72 |
2.93 |
3.74 |
3.70 |
0.53 |
0.12 |
0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003734 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.648
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0356
2024/08/05
|
14.87 |
13.13 |
29.63 |
2.12 |
2.49 |
2.81 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003875 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.6484
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0356
2024/08/05
|
14.87 |
13.13 |
29.63 |
2.12 |
2.49 |
2.81 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003733 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.9957
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.87 |
13.13 |
29.63 |
2.12 |
2.49 |
2.81 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000209 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.8
|
穩健型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.15 |
20.46 |
30.89 |
4.36 |
4.16 |
4.28 |
0.18 |
0.12 |
0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000208 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 7.26
|
穩健型
-0.81%
|
月配
|
0.016
2024/08/05
|
14.15 |
20.30 |
30.82 |
4.32 |
4.14 |
4.28 |
0.18 |
0.12 |
0.07 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000515 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 14.6
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.64 |
17.12 |
39.83 |
2.79 |
3.86 |
3.81 |
0.41 |
0.12 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 91.15
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
35.95 |
55.25 |
192.81 |
6.88 |
8.36 |
7.85 |
0.27 |
0.12 |
0.22 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001167 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 17.42
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.08 |
21.81 |
55.76 |
3.42 |
3.74 |
3.87 |
0.43 |
0.12 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001137 歐洲
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 84.79
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.61 |
30.38 |
72.94 |
3.77 |
4.53 |
5.77 |
0.17 |
0.12 |
0.12 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 160.63
|
穩健型
2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.74 |
47.67 |
129.11 |
6.51 |
7.51 |
7.13 |
0.35 |
0.12 |
0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 56.02
|
積極型
2.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.25 |
46.42 |
172.47 |
5.53 |
7.39 |
7.16 |
0.26 |
0.12 |
0.23 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.59
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.11 |
53.04 |
180.47 |
3.58 |
4.56 |
4.82 |
0.32 |
0.12 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 87.35
|
積極型
2.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.73 |
54.30 |
167.62 |
6.38 |
7.91 |
7.59 |
0.31 |
0.12 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.15
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.53 |
28.36 |
0 |
5.18 |
6.25 |
0 |
0.49 |
0.11 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.02
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
40.99 |
66.31 |
2.84 |
3.77 |
5.40 |
0.05 |
0.11 |
0.10 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 53.57
|
穩健型
1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.55 |
32.57 |
120.27 |
5.92 |
5.83 |
5.90 |
0.28 |
0.11 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 56.52
|
積極型
0.85%
|
年配
|
1.0051
2024/08/01
|
13.80 |
32.51 |
81.62 |
5.07 |
5.73 |
6.43 |
0.12 |
0.11 |
0.14 |
- |
- |
2 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/08/14 |
商品期貨型 10.31
|
積極型
-1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.11 |
22.51 |
32.11 |
3.49 |
3.54 |
3.71 |
0.32 |
0.11 |
0.13 |
- |
- |
5 |
|