名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 6.62
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.32 |
-55.21 |
-29.35 |
5.69 |
5.62 |
6.86 |
-0.27 |
-0.45 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 6.32
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.33 |
-55.24 |
-29.39 |
5.72 |
5.63 |
6.87 |
-0.27 |
-0.44 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 27.74
|
積極型
5.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.94 |
-37.61 |
-36.24 |
5.09 |
8.79 |
8.08 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.45
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.18 |
-36.17 |
9.33 |
5.76 |
5.20 |
5.79 |
-0.26 |
-0.25 |
0.01 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 49.43
|
積極型
5.61%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
0.96 |
-28.80 |
-29.72 |
4.99 |
7.65 |
6.93 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.38
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.72 |
-47.58 |
-18.32 |
4.76 |
5.31 |
6.17 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 53.0781
|
積極型
4.32%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
0.74 |
-24.22 |
-7.87 |
5.03 |
7.52 |
6.71 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 63.34
|
積極型
6.92%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
0.21 |
7.54 |
2.75 |
4.61 |
6.74 |
5.88 |
-0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 44.23
|
積極型
-0.18%
|
年配
|
0.5843
2024/08/01
|
8.02 |
4.76 |
-16.38 |
3.94 |
3.88 |
5.55 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 6.94
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.34 |
-53.32 |
-21.20 |
6.62 |
5.44 |
6.44 |
-0.23 |
-0.41 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 0.5038
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.68 |
-12.77 |
25.96 |
4.45 |
4.67 |
5.39 |
-0.22 |
-0.20 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 3.5439
|
積極型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.77 |
-12.76 |
25.86 |
4.53 |
4.56 |
5.32 |
-0.22 |
-0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/09/26 |
股票型 211.3987
|
積極型
4.42%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
2.74 |
-15.44 |
-8.38 |
4.73 |
6.90 |
6.12 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 9.3579
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0115
2024/09/02
|
-1.90 |
-14.24 |
0.52 |
2.28 |
2.42 |
2.78 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.3507
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.90 |
-14.24 |
0.53 |
2.28 |
2.42 |
2.78 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 36.6075
|
積極型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.09 |
25.72 |
16.31 |
4.80 |
6.50 |
8.15 |
-0.21 |
0.01 |
0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003718 印度
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 5.3021
|
穩健型
0.15%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
8.37 |
2.20 |
3.60 |
1.19 |
2.12 |
2.30 |
-0.21 |
-0.36 |
-0.09 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/09/26 |
股票型 14.909
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.62 |
31.95 |
-1.04 |
4.08 |
3.97 |
6.67 |
-0.21 |
-0.03 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 59.47
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.99 |
28.50 |
-0.23 |
5.34 |
7.20 |
8.61 |
-0.21 |
0.02 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 37.54
|
積極型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
13.10 |
-11.60 |
4.35 |
4.04 |
5.99 |
-0.20 |
-0.02 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|