名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000600 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 18.6169
|
積極型
-0.87%
|
月配
|
0.052768
2024/06/27
|
18.99 |
20.70 |
30.43 |
3.37 |
4.05 |
4.51 |
0.14 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 131.23
|
積極型
0.06%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.15 |
76.35 |
106.70 |
2.52 |
4.03 |
5.80 |
0.70 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 22.2183
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.76 |
25.37 |
27.41 |
0.90 |
1.84 |
2.83 |
0.33 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 239.11
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.15 |
42.14 |
76.30 |
2.42 |
3.33 |
4.32 |
0.18 |
0.06 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 213.92
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.40 |
21.54 |
22.02 |
1.00 |
1.98 |
2.38 |
0.21 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.6517
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.45 |
18.87 |
45.13 |
3.02 |
3.78 |
4.43 |
0.30 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001522 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.11
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.030482
2024/07/01
|
11.43 |
6.80 |
8.54 |
1.32 |
1.52 |
2.05 |
0.02 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 54.0
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.59 |
24.93 |
42.22 |
1.72 |
2.34 |
2.49 |
0.11 |
-0.03 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.9
|
穩健型
-1.19%
|
月配
|
0.036
2024/07/01
|
24.29 |
42.81 |
51.91 |
2.28 |
3.28 |
4.12 |
0.28 |
0.08 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 17.67
|
穩健型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
57.22 |
63.24 |
2.93 |
3.76 |
5.40 |
0.09 |
0.12 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.1139
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.52 |
12.74 |
11.19 |
0.91 |
1.88 |
2.64 |
0.16 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.8487
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.52 |
12.74 |
11.19 |
0.91 |
1.88 |
2.64 |
0.16 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 21.05
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.71 |
109.89 |
137.55 |
4.30 |
3.65 |
4.11 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.5168
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.10 |
-8.33 |
34.05 |
4.64 |
4.68 |
5.34 |
-0.16 |
-0.17 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002724 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.4712
|
穩健型
-1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.83 |
27.11 |
86.06 |
4.26 |
6.01 |
5.49 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.9546
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0328
2024/06/27
|
15.40 |
17.98 |
13.21 |
1.23 |
1.66 |
2.21 |
0.22 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.37 |
104.31 |
125.13 |
3.49 |
3.34 |
4.71 |
0.50 |
0.35 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.7879
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
12.73 |
8.35 |
7.53 |
0.95 |
1.52 |
1.78 |
0.04 |
-0.21 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.3877
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.74 |
8.36 |
7.54 |
0.95 |
1.52 |
1.78 |
0.04 |
-0.21 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.14
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.054
2024/07/10
|
26.06 |
20.36 |
46.05 |
2.60 |
3.26 |
3.31 |
0.30 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|