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摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) WMF000957 全球	美元 2024/09/16	平衡型 123.12	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.615 2024/09/10	13.56	21.26	23.74	1.68	2.08	2.62	0.25	-0.06	0.04	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.542	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0436 2024/09/02	11.44	16.53	13.77	1.34	1.41	2.02	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/09/16	債券型 92.85	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.22 2024/09/10	9.18	22.08	17.04	1.17	1.40	1.41	0.19	-0.11	0.01	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 90.42	積極型 0.16%	月配交易說明	0.31 2024/09/10	10.41	11.43	12.03	1.31	1.97	2.70	0.23	-0.13	0.00	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 298.31	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	17.33	43.28	68.14	3.10	3.66	4.81	0.33	0.09	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計) WMF001245 全球	美元 2024/09/16	平衡型 233.85	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	13.58	21.31	23.83	1.67	2.08	2.62	0.25	-0.06	0.04	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/09/16	股票型 50.37	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	26.35	52.44	160.41	3.79	4.61	4.82	0.36	0.10	0.28	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/09/16	平衡型 77.68	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.709 2024/09/10	13.53	21.12	0	1.68	2.08	0	0.25	-0.06	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/09/16	債券型 19.65	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.97	10.62	9.57	1.37	1.46	1.72	0.17	-0.20	-0.06	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/09/16	股票型 57.74	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	26.92	45.70	150.16	4.05	4.85	4.99	0.33	0.07	0.25	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 115.38	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.481 2024/09/10	17.06	46.51	44.25	2.67	3.33	4.95	0.45	0.11	0.08	3	3	5	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/09/16	平衡型 15.62	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	13.17	23.44	23.36	1.44	1.79	2.32	0.38	-0.05	0.05	-	-	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.035	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0413 2024/09/02	11.45	16.54	13.77	1.34	1.41	2.03	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/09/16	平衡型 137.62	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.41	17.56	0	1.68	2.08	0	0.21	-0.09	0	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.61	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	14.14	19.62	32.25	2.27	2.26	2.70	0.20	-0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/09/16	債券型 16.2	保守型 0.18%	月配交易說明	0.006785 2024/08/30	6.00	13.65	11.48	1.37	1.64	1.66	-0.02	-0.19	-0.06	5	4	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/09/16	債券型 82.28	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.07	9.11	4.23	1.29	1.36	1.49	0.11	-0.27	-0.13	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2024/09/13	股票型 9.24	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0311 2024/09/03	20.47	13.63	31.45	3.16	3.28	4.67	0.31	-0.09	0.06	1	1	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 20.436	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	16.25	52.89	0	3.29	4.13	0	0.28	0.11	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.82	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	19.94	21.49	1.92	1.82	2.29	0.16	-0.08	0.04	5	5	5	觀察申購

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