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貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/09/26	債券型 34.0	保守型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.72	6.91	1.98	1.50	1.34	1.50	0.06	-0.25	-0.12	3	3	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/09/26	股票型 97.1	穩健型 0.47%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	21.53	29.05	72.52	2.67	3.41	4.18	0.29	0.00	0.15	2	2	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/09/25	債券型 507.24	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	6.15	19.07	10.90	1.58	1.43	1.39	0.09	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/09/26	債券型 11.44	保守型 -0.17%	年配交易說明	0.3 2024/09/11	9.69	8.91	2.72	1.36	1.23	1.33	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/09/26	股票型 73.58	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	17.14	31.53	64.68	2.84	3.69	3.85	0.28	0.03	0.16	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/09/26	債券型 21.2585	保守型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.56	3.61	-0.03	1.42	1.33	1.41	0.06	-0.29	-0.14	2	2	5	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/09/26	債券型 15.45	保守型 -0.19%	月配交易說明	0.046704 2024/08/30	9.74	6.92	1.99	1.50	1.35	1.50	0.06	-0.25	-0.12	3	3	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/09/25	債券型 6.66	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.033 2024/08/30	11.93	13.24	8.08	1.43	1.45	2.08	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/09/26	平衡型 24.36	保守型 0.04%	年配交易說明	1.1237 2024/08/01	3.84	25.28	13.73	1.85	1.73	1.60	-1.42	-1.79	-0.08	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 4.7667	穩健型 -0.73%	月配交易說明	0.025877 2024/08/29	6.61	19.97	14.55	1.33	1.27	1.50	0.10	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/09/26	股票型 50.95	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.15	36.55	56.34	2.89	3.89	5.03	0.33	0.04	0.11	2	1	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/09/26	股票型 119.2	穩健型 1.1%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	21.09	24.82	68.78	3.01	4.07	4.32	0.23	-0.02	0.14	4	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/25	股票型 23.255	積極型 0.17%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	23.24	22.23	36.28	2.59	3.76	4.20	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/09/26	債券型 17.88	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.65	8.89	2.76	1.36	1.24	1.34	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	股票型 22.0924	積極型 2.18%	月配交易說明	0.060778 2024/08/29	27.68	28.02	44.39	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/09/26	股票型 96.9011	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	25.20	31.90	89.87	2.80	3.57	4.80	0.65	0.03	0.17	3	1	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/09/25	債券型 30.26	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	11.47	4.60	1.45	1.29	1.37	0.09	-0.25	-0.13	3	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/09/25	股票型 713.34	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	20.04	39.86	55.56	2.28	3.60	4.44	0.30	0.05	0.11	4	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/09/26	股票型 20.37	積極型 2.56%	無配息交易說明	0.0 -	18.87	17.76	51.09	3.42	3.77	3.86	0.40	0.00	0.13	3	3	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/09/26	股票型 24.6234	穩健型 1.92%	無配息交易說明	0.0 -	20.53	21.40	35.90	3.47	3.70	4.08	0.38	0.01	0.08	2	3	5	觀察申購

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