名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.77
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.068
2024/08/29
|
12.69 |
16.17 |
0 |
1.88 |
3.24 |
2.97 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.41
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.053
2024/09/02
|
14.42 |
18.70 |
29.90 |
1.72 |
2.10 |
2.31 |
0.54 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004290 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.4988
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.56 |
4.90 |
0 |
2.64 |
4.08 |
3.68 |
0.19 |
-0.11 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004287 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.4984
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.56 |
4.90 |
0 |
2.64 |
4.08 |
3.68 |
0.19 |
-0.11 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.16
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.053
2024/08/09
|
19.67 |
16.25 |
40.96 |
2.69 |
3.29 |
3.31 |
0.51 |
0.09 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001004 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 48.81
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
19.27 |
64.87 |
4.49 |
5.33 |
5.34 |
0.27 |
0.02 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 19.16
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.20 |
16.83 |
41.72 |
2.68 |
3.28 |
3.31 |
0.50 |
0.09 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.48
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.53 |
18.77 |
30.12 |
1.71 |
2.11 |
2.31 |
0.55 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 58.08
|
積極型
-0.05%
|
年配
|
1.0051
2024/08/01
|
21.32 |
39.21 |
77.07 |
4.85 |
5.73 |
6.42 |
0.22 |
0.11 |
0.15 |
- |
- |
2 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.21
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.72 |
16.21 |
0 |
1.90 |
3.23 |
2.94 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.74
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.068
2024/08/29
|
12.75 |
16.20 |
0 |
1.91 |
3.25 |
2.96 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.38
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.46 |
20.0 |
32.48 |
2.28 |
2.27 |
2.73 |
0.43 |
0.18 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001130 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 191.24
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.19 |
6.87 |
71.35 |
4.19 |
5.63 |
5.62 |
0.18 |
-0.02 |
0.15 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 19.9351
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.88 |
18.20 |
51.33 |
2.34 |
3.37 |
4.05 |
0.59 |
0.11 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001270 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 89.41
|
穩健型
-0.8%
|
年配
|
0.0331
2013/08/01
|
13.06 |
5.59 |
23.10 |
3.67 |
4.98 |
4.42 |
0.13 |
0.09 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 70.68
|
穩健型
0.15%
|
年配
|
1.41
2024/09/11
|
19.68 |
33.87 |
64.38 |
2.84 |
4.29 |
5.33 |
0.42 |
0.12 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000020 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 30.69
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.07 |
16.21 |
57.14 |
2.54 |
4.21 |
4.36 |
0.53 |
0.07 |
0.15 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 34.25
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.34 |
6.23 |
44.39 |
3.30 |
3.84 |
4.05 |
0.39 |
0.09 |
0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 42.68
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.56 |
26.16 |
90.88 |
6.07 |
6.94 |
7.18 |
0.36 |
0.08 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.73
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.51 |
18.77 |
37.85 |
2.41 |
2.58 |
3.19 |
0.41 |
0.15 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|