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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 278.92	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	-0.03	-10.94	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 128.03	積極型 0.18%	月配交易說明	0.77 2024/08/02	9.72	-0.03	-10.94	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	4	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 4.3241	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.015 2024/08/07	16.57	-35.04	-38.05	3.07	6.39	6.09	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/08/14	債券型 21.6793	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	7.97	5.80	-4.43	1.17	1.35	1.59	-0.06	-0.34	-0.19	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 8.1891	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	6.26	-3.96	-16.71	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 3.9469	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.053 2024/08/01	6.26	-3.96	-16.71	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 0.3903	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	-7.01	-11.23	1.79	2.02	2.02	-0.01	-0.36	-0.19	3	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 9.9593	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	-18.36	-17.89	1.80	2.21	2.16	0.14	-0.28	-0.19	2	2	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.7294	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0279 2024/08/07	9.54	-6.44	-11.82	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 10.9488	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.54	-6.45	-11.83	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 8.2582	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	5.90	-11.71	1.74	1.99	2.15	-0.09	-0.21	-0.20	3	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 4.0172	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.054 2024/08/01	7.77	5.89	-11.72	1.74	1.99	2.15	-0.09	-0.21	-0.20	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 0.2061	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.00033 2024/08/02	10.29	-7.29	-11.85	1.79	2.04	2.03	-0.01	-0.36	-0.20	3	3	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.2046	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.000944 2024/08/01	9.58	-16.87	-22.62	1.42	2.78	2.71	-0.02	-0.32	-0.20	2	3	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/08/14	債券型 23.45	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	6.67	-7.30	-12.34	2.08	2.36	2.27	-0.05	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/08/14	債券型 15.74	保守型 0.25%	月配交易說明	0.03687 2024/07/31	6.68	-7.29	-12.30	2.06	2.35	2.27	-0.04	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/08/13	債券型 10.22	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.047 2024/08/08	2.48	8.27	-11.04	2.58	2.20	1.97	-0.24	-0.09	-0.20	2	1	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.0039	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.018514 2024/08/01	5.49	-35.92	-36.35	2.21	4.56	4.15	0.03	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 5.5913	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0091 2024/08/02	6.71	-18.89	-18.68	1.79	2.19	2.14	0.14	-0.29	-0.20	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.3659	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	-10.79	-15.94	2.03	2.58	2.43	0.08	-0.33	-0.20	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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