名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 77.88
|
積極型
-0.63%
|
月配
|
0.4467
2024/06/28
|
27.34 |
-4.28 |
8.82 |
5.05 |
6.82 |
7.45 |
0.30 |
-0.11 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 74.13
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.95 |
12.85 |
122.14 |
6.82 |
7.76 |
7.46 |
0.13 |
0.06 |
0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 25.43
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.58 |
-0.57 |
14.10 |
5.62 |
6.72 |
7.49 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001992 全球
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 6.3333
|
穩健型
-0.47%
|
月配
|
0.030617
2024/06/27
|
5.22 |
10.85 |
10.37 |
4.72 |
5.82 |
7.49 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 13.04
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.0271
2024/06/28
|
20.56 |
-0.63 |
14.12 |
5.61 |
6.72 |
7.49 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 110.21
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.66 |
53.74 |
213.92 |
6.96 |
8.05 |
7.49 |
0.47 |
0.14 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 47.45
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.34 |
-1.13 |
41.62 |
5.53 |
7.36 |
7.49 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 108.22
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.86 |
35.87 |
142.73 |
5.73 |
7.66 |
7.52 |
0.29 |
0.00 |
0.16 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 54.29
|
積極型
-0.23%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
35.85 |
35.88 |
142.78 |
5.73 |
7.66 |
7.52 |
0.29 |
0.00 |
0.16 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 95.24
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.61 |
54.51 |
197.62 |
5.83 |
7.81 |
7.54 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004711 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 16.7
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.57 |
7.70 |
34.21 |
6.12 |
7.17 |
7.56 |
-0.03 |
-0.06 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 225.11
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.51 |
89.80 |
329.07 |
5.18 |
7.66 |
7.56 |
0.73 |
0.24 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 19.4
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.13 |
-18.62 |
-0.26 |
5.93 |
6.80 |
7.56 |
0.02 |
-0.20 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 130.23
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
28.25 |
71.83 |
256.26 |
7.08 |
7.89 |
7.57 |
0.39 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 187.25
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.86 |
69.27 |
303.26 |
6.39 |
8.07 |
7.58 |
0.40 |
0.18 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 19.61
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.79 |
18.70 |
47.85 |
4.86 |
6.79 |
7.58 |
0.16 |
0.01 |
0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 9.8388
|
積極型
-0.66%
|
月配
|
0.01928
2024/07/15
|
10.63 |
-26.98 |
12.57 |
5.32 |
6.98 |
7.59 |
0.06 |
-0.24 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 28.0848
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.36 |
5.03 |
106.59 |
5.56 |
7.51 |
7.60 |
0.15 |
-0.1 |
0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 48.46
|
穩健型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.52 |
43.74 |
72.71 |
4.80 |
6.15 |
7.64 |
0.30 |
0.02 |
0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 171.61
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.21 |
21.98 |
155.28 |
5.63 |
7.19 |
7.64 |
0.40 |
0.07 |
0.20 |
3 |
2 |
1 |
|