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群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5332	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/07/15	股票型 294.68	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	18.11	24.81	49.59	2.81	3.57	4.20	0.14	-0.03	0.08	3	4	5	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/07/15	平衡型 182.26	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.17	11.54	13.73	1.19	1.47	1.75	0.01	-0.19	-0.03	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/07/12	股票型 10.51	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	25.25	32.49	45.33	3.71	3.85	3.95	0.18	0.00	0.07	2	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.5	保守型 -0.17%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.37	3.62	1.95	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/07/16	股票型 49.66	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	21.69	37.47	54.82	3.04	3.82	5.02	0.19	0.03	0.09	2	1	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) WMF004201 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.18	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.017334 2024/06/27	11.58	5.54	0	1.56	1.57	0	-0.04	-0.27	0	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.59	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.046 2024/07/08	17.35	26.95	22.88	0.99	1.75	2.45	0.43	-0.03	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.09	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	8.49	13.45	11.34	0.81	0.90	1.67	-0.13	-0.23	-0.04	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/07/16	債券型 129.1077	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	15.40	14.95	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/07/16	股票型 344.4962	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	28.44	37.81	82.37	3.02	3.68	4.21	0.30	0.03	0.16	5	5	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.47	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0495 2024/06/28	10.71	8.11	4.27	1.13	1.24	2.40	-0.03	-0.24	-0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/16	股票型 34.3912	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	43.55	99.55	121.81	3.03	3.29	4.34	0.81	0.39	0.26	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/07/16	平衡型 95.2749	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.550536 2024/06/27	16.37	21.19	25.41	0.98	1.11	1.50	0.21	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/07/16	平衡型 130.4309	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	16.37	21.20	25.46	0.98	1.11	1.50	0.21	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 WMF001972 全球	美元 2024/07/16	平衡型 143.4756	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	15.88	19.60	19.63	1.30	1.81	2.68	0.16	-0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/07/16	債券型 82.1054	保守型 0.1%	月配交易說明	0.44273 2024/06/27	14.42	12.00	9.37	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2024/07/16	平衡型 77.1998	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.44569 2024/06/27	15.88	19.58	19.60	1.30	1.81	2.68	0.16	-0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/07/16	平衡型 138.1982	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	17.54	24.87	31.90	0.98	1.11	1.50	0.26	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 274.0726	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.03	11.99	41.67	3.90	3.50	4.84	0.07	-0.10	0.05	2	3	5	觀察申購

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