名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000528 全球
|
台幣 2024/09/13 |
商品期貨型 10.78
|
積極型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.05 |
30.19 |
42.22 |
3.35 |
3.53 |
3.66 |
0.41 |
0.12 |
0.11 |
- |
- |
5 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.9152
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.058
2024/09/03
|
8.25 |
9.39 |
11.98 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.63
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.028
2024/09/05
|
24.79 |
40.70 |
47.28 |
3.18 |
3.56 |
4.18 |
0.59 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003149 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.05
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.95 |
13.97 |
31.82 |
3.18 |
3.30 |
4.69 |
0.45 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.72
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0365
2024/08/30
|
15.09 |
23.44 |
23.48 |
1.65 |
2.23 |
2.50 |
0.61 |
0.21 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 18.17
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.86 |
33.02 |
50.79 |
2.55 |
3.40 |
4.01 |
0.38 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.46
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/09/03
|
9.31 |
8.74 |
13.13 |
1.22 |
2.09 |
2.71 |
0.39 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.56
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/09/03
|
9.33 |
8.77 |
13.11 |
1.23 |
2.10 |
2.69 |
0.38 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001847 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.42
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.96 |
17.91 |
22.62 |
1.98 |
3.33 |
4.27 |
0.50 |
0.10 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 27.9
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.88 |
53.21 |
112.01 |
2.74 |
3.73 |
5.41 |
1.05 |
0.30 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.53
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.45 |
15.11 |
34.61 |
2.43 |
2.79 |
4.75 |
0.26 |
0.08 |
0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.8189
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
10.08 |
8.83 |
1.25 |
1.37 |
1.78 |
0.50 |
0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.4872
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.037
2024/08/29
|
3.68 |
2.15 |
9.05 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004174 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.79
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.022
2024/08/29
|
12.74 |
8.52 |
0 |
2.03 |
2.24 |
2.39 |
0.37 |
0.05 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.6544
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
7.50 |
6.90 |
11.66 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.9831
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.52 |
6.92 |
11.70 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.3865
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
1.32 |
-2.49 |
-1.82 |
0.71 |
1.08 |
1.37 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.86
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0532
2024/09/02
|
21.09 |
36.05 |
59.65 |
3.30 |
3.76 |
3.87 |
0.42 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.41
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.053
2024/09/02
|
14.42 |
18.70 |
29.90 |
1.72 |
2.10 |
2.31 |
0.54 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.35
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.99 |
34.17 |
33.37 |
2.95 |
3.32 |
4.27 |
0.47 |
0.24 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|