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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 12.326	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.18	13.54	5.37	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/15	股票型 75.08	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	10.04	-10.53	42.54	6.11	6.68	6.58	0.05	-0.14	0.03	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 31.8	積極型 -0.15%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	13.92	14.54	17.43	1.63	1.97	2.71	0.09	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/07/15	股票型 152.09	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-8.61	2.97	-20.76	4.37	4.64	6.20	-0.33	-0.15	-0.11	5	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/07/12	平衡型 3982.18	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	18.46	26.16	1.70	2.28	2.87	0.15	-0.10	0.03	4	5	5	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/07/15	股票型 24.53	積極型 -0.76%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-4.87	27.57	-11.60	3.77	4.13	6.26	-0.36	-0.04	-0.07	5	5	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/07/15	債券型 1455.43	保守型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	11.26	4.09	9.17	1.51	1.71	2.05	-0.03	-0.22	-0.05	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/07/15	股票型 43.16	穩健型 0.25%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	41.20	56.74	146.12	4.46	5.25	5.67	0.41	0.09	0.22	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/07/15	股票型 44.83	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	42.12	26.21	48.33	6.37	5.45	5.73	0.22	-0.06	0.04	3	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/15	股票型 81.73	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	19.15	24.47	66.95	4.23	4.86	5.23	0.08	-0.05	0.10	5	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 10.0	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.037442 2024/06/28	13.67	1.08	-1.60	0.99	1.52	1.83	0.10	-0.32	-0.14	4	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/15	債券型 6.48	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033 2024/06/28	12.39	10.56	8.32	1.09	1.35	2.06	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/07/15	股票型 118.2	穩健型 0.25%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	21.27	27.90	69.28	3.08	4.06	4.34	0.16	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 19.87	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	21.63	14.95	10.57	1.44	2.57	3.47	0.34	-0.11	-0.03	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.93	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.03027 2024/06/28	21.66	15.02	10.59	1.43	2.57	3.46	0.34	-0.11	-0.03	5	5	3	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/07/15	股票型 875.72	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	26.55	55.59	71.26	2.53	3.74	4.36	0.29	0.12	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 30.32	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	5.79	21.88	8.83	5.29	6.85	8.35	-0.14	-0.05	-0.02	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 40.5828	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	19.59	22.53	33.72	3.37	4.05	4.50	0.15	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 20.8793	積極型 -0.86%	月配交易說明	0.059165 2024/06/27	19.59	22.53	33.73	3.37	4.05	4.51	0.15	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 18.6169	積極型 -0.87%	月配交易說明	0.052768 2024/06/27	18.99	20.70	30.43	3.37	4.05	4.51	0.14	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購

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