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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/18	股票型 178.7941	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	72.75	114.73	63.70	10.48	11.04	10.95	0.38	0.12	0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/18	股票型 229.9094	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	65.51	115.17	82.21	8.90	9.59	9.57	0.39	0.14	0.06	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/18	股票型 215.162	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	63.89	108.85	73.35	8.90	9.59	9.56	0.38	0.13	0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/06/18	股票型 61.24	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	53.47	85.47	61.22	7.57	8.01	8.16	0.38	0.12	0.04	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/06/18	股票型 53.3	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	52.95	85.10	60.44	7.62	8.04	8.18	0.43	0.14	0.06	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/18	股票型 16.11	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	46.74	59.88	34.37	8.63	9.41	9.76	0.35	0.09	0.02	1	1	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/06/17	商品期貨型 13.21	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	32.36	53.07	49.94	3.79	3.91	3.86	0.56	0.27	0.14	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/06/18	股票型 60.108	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	28.72	100.14	124.21	3.55	5.54	5.88	0.48	0.22	0.24	-	-	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/06/18	股票型 62.01	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	24.35	114.01	150.44	5.40	6.32	6.55	0.26	0.18	0.20	3	3	2	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/06/18	股票型 84.74	穩健型 -0.15%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	24.07	74.51	56.52	2.68	4.82	5.20	0.67	0.18	0.15	-	-	3	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/06/18	股票型 53.97	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	23.92	113.59	149.27	5.47	6.37	6.61	0.18	0.17	0.22	3	4	1	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/06/18	股票型 123.7	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	19.58	99.1	90.98	3.45	4.55	5.06	0.47	0.31	0.23	-	-	4	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/06/18	股票型 71.47	積極型 0.15%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	19.24	98.43	130.18	3.69	5.40	5.60	0.31	0.23	0.26	-	-	3	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/06/18	股票型 26.06	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	18.13	70.32	68.51	2.66	3.92	4.34	0.68	0.20	0.16	-	-	5	觀察申購
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計） WMF004961 日本	日圓 2025/06/18	股票型 2470.0	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	17.63	63.37	27.45	2.36	4.14	4.71	0.41	0.31	0.20	3	1	4	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/06/17	股票型 73891.0	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 1985/06/27	17.44	62.01	29.11	2.29	4.15	4.71	0.42	0.31	0.20	3	1	4	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/06/17	股票型 22.8	穩健型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	17.40	60.22	35.55	4.82	5.03	5.01	0.28	0.20	0.10	3	3	2	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/06/17	股票型 24.7798	穩健型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.32	60.01	35.71	4.86	5.03	5.01	0.40	0.12	0.06	3	3	2	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/06/18	股票型 82.89	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	17.03	51.60	25.39	6.27	5.87	6.25	0.23	0.06	0.03	3	2	2	觀察申購
聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣) WMF003594 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/17	平衡型 14.6	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.8	35.94	30.94	2.32	2.60	2.56	0.44	0.19	0.15	4	4	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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09.隱私權保護聲明
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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