名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 19.83
|
積極型
-2.17%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
3.11 |
-38.52 |
-27.11 |
7.45 |
9.49 |
8.12 |
0.01 |
-0.18 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001222 亞洲區日本除外
|
英鎊 2024/10/17 |
股票型 36.87
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.43 |
-0.46 |
18.62 |
3.42 |
4.23 |
4.55 |
0.01 |
-0.12 |
-0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.91
|
積極型
-2.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.09 |
-31.29 |
-21.81 |
8.56 |
8.84 |
7.62 |
0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.9
|
積極型
-2.86%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-1.09 |
-31.31 |
-21.82 |
8.57 |
8.84 |
7.63 |
0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.194
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.0396
2024/10/01
|
2.33 |
3.64 |
-2.08 |
1.01 |
0.99 |
1.31 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 8.26
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.11 |
-41.61 |
-19.24 |
5.96 |
5.93 |
6.19 |
0.01 |
-0.29 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.5032
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.34 |
3.67 |
-2.04 |
1.01 |
0.99 |
1.31 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.64
|
積極型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.97 |
-33.70 |
0.32 |
9.36 |
6.88 |
6.59 |
0.02 |
-0.15 |
0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004170 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 164.21
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.50 |
35.17 |
65.10 |
4.15 |
6.00 |
7.02 |
0.02 |
0.06 |
0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.32
|
積極型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.98 |
-39.76 |
8.50 |
7.65 |
6.53 |
6.53 |
0.02 |
-0.26 |
0.00 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 14.16
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.17 |
-10.83 |
0 |
5.79 |
5.77 |
0 |
0.02 |
-0.13 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003543 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 13.8418
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.96 |
8.86 |
12.89 |
1.72 |
3.70 |
5.04 |
0.02 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000138 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.34
|
穩健型
-1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.15 |
7.71 |
24.73 |
8.40 |
6.00 |
5.81 |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 11.08
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.12 |
30.20 |
48.33 |
4.25 |
5.82 |
6.59 |
0.02 |
0.14 |
0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 8.24
|
積極型
-1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.01 |
-44.17 |
-18.73 |
6.75 |
6.08 |
6.26 |
0.02 |
-0.31 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 40.72
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.61 |
26.77 |
100.59 |
6.20 |
7.60 |
7.23 |
0.02 |
0.05 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.244
|
穩健型
-0.66%
|
月配
|
0.01
2024/10/08
|
2.28 |
-13.22 |
-5.59 |
3.31 |
2.82 |
2.83 |
0.02 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 12.34
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.29 |
61.31 |
79.10 |
3.58 |
6.17 |
6.76 |
0.02 |
0.23 |
0.12 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000083 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
平衡型 38.2505
|
穩健型
-0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.21 |
0.54 |
37.86 |
4.38 |
4.89 |
5.26 |
0.03 |
-0.02 |
0.10 |
4 |
1 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 10.05
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.96 |
-25.68 |
-8.88 |
3.21 |
5.27 |
5.56 |
0.03 |
-0.25 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|