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富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/10/17	股票型 13.91	積極型 -2.86%	無配息交易說明	0.0 -	-1.09	-31.29	-21.81	8.56	8.84	7.62	0.01	-0.15	-0.06	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/10/17	股票型 17.61	積極型 -2.54%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-1.05	-31.15	-21.59	8.57	8.80	7.61	-0.03	-0.14	-0.06	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/10/17	股票型 17.57	積極型 -2.55%	無配息交易說明	0.0 -	-1.00	-31.13	-21.57	8.58	8.80	7.61	-0.03	-0.14	-0.06	2	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	-0.74	-33.56	-21.53	1.82	5.59	6.49	-14.85	-0.28	-0.09	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	-0.74	-39.53	-21.31	1.82	6.24	6.84	-14.85	-0.27	-0.09	4	3	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 0.2074	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.00096 2024/10/01	12.49	-9.51	-20.78	1.41	2.74	2.72	0.30	-0.30	-0.19	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 4.8453	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.027 2024/10/07	11.32	-13.36	-20.31	1.18	2.96	3.09	0.54	-0.21	-0.15	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 10.2949	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	-13.25	-20.21	1.18	2.96	3.10	0.55	-0.21	-0.15	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/10/17	債券型 4.82	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.026 2024/10/08	15.00	-10.93	-19.93	3.65	5.04	4.60	0.20	-0.15	-0.17	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 0.1436	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.0007 2024/09/13	13.05	-2.90	-19.86	1.67	2.30	2.77	0.29	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/10/17	股票型 7.39	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	7.10	-41.86	-19.67	5.90	5.96	6.26	0.06	-0.25	-0.07	1	1	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/10/18	股票型 134.75	積極型 2.98%	月配交易說明	0.24 2024/10/15	7.83	-19.90	-19.67	8.41	8.63	7.27	0.08	-0.12	-0.06	3	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/10/18	股票型 1166.75	積極型 2.99%	無配息交易說明	0.0 -	7.83	-19.90	-19.66	8.41	8.63	7.27	0.08	-0.12	-0.06	3	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 0.2994	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.61	-2.50	-19.52	1.68	2.30	2.77	0.29	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 8.26	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.11	-41.61	-19.24	5.96	5.93	6.19	0.01	-0.29	-0.10	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 58.16	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.23 2024/10/01	15.21	-22.79	-19.14	2.24	3.73	3.99	0.21	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/10/17	股票型 8.24	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	-0.01	-44.17	-18.73	6.75	6.08	6.26	0.02	-0.31	-0.07	1	2	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 5.1209	積極型 0.01%	月配交易說明	0.026 2024/10/15	11.02	-4.09	-18.69	1.19	1.72	2.15	0.32	-0.36	-0.23	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 9.5346	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	-4.12	-18.67	1.19	1.72	2.15	0.32	-0.36	-0.23	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 5.0403	積極型 0.01%	月配交易說明	0.018 2024/10/15	11.02	-4.14	-18.63	1.19	1.71	2.15	0.32	-0.35	-0.23	2	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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