名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.39
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0416
2024/08/01
|
19.48 |
48.40 |
66.49 |
2.04 |
2.94 |
4.02 |
0.40 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
62.04 |
126.97 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 383.6632
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
28.69 |
94.71 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003764 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.29
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.87 |
5.57 |
5.05 |
1.49 |
1.66 |
2.19 |
0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.21
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.037
2024/08/08
|
6.74 |
14.48 |
9.31 |
0.98 |
0.98 |
1.69 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 396.12
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.45
2024/08/02
|
17.96 |
44.15 |
66.95 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 357.05
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.64
2024/08/02
|
8.98 |
37.80 |
67.29 |
2.27 |
3.77 |
4.99 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001969 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 16.2964
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.29 |
8.34 |
7.39 |
1.84 |
2.01 |
2.68 |
0.13 |
-0.14 |
-0.04 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.57
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.13 |
46.72 |
88.53 |
2.91 |
3.60 |
4.54 |
0.77 |
0.20 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.95
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.077
2024/07/31
|
11.92 |
35.23 |
19.84 |
1.55 |
1.65 |
3.40 |
0.69 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.74
|
積極型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.88 |
76.14 |
134.87 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.19
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.19 |
48.67 |
92.18 |
2.93 |
3.70 |
5.07 |
0.25 |
0.15 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.63
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0863
2024/07/31
|
20.27 |
38.84 |
63.15 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.86
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.22 |
39.24 |
102.4 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 66.65
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.77 |
43.36 |
99.86 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 529.08
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.95 |
44.13 |
66.94 |
2.52 |
3.73 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.5541
|
積極型
0.79%
|
月配
|
0.407453
2024/07/25
|
14.18 |
19.77 |
30.67 |
2.65 |
3.37 |
4.02 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 129.0
|
穩健型
0.41%
|
季配
|
2.01
2024/08/08
|
13.02 |
19.21 |
22.87 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.4
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0409
2024/08/01
|
19.23 |
30.23 |
53.45 |
2.50 |
3.32 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.5
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
14.64 |
24.92 |
47.21 |
2.57 |
3.49 |
4.14 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
4 |
5 |
|